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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% 0.62% 7.61% 9.27% --
近1周 0.17% 0.12% 0.21% -3.94% --
近1月 0.30% 0.26% 2.01% 1.34% --
近3月 0.69% 0.83% 9.58% 11.72% --
近6月 0.64% 0.76% 14.21% 18.48% --
近1年 1.49% 1.81% 27.11% 31.29% --
近2年 5.45% 6.08% 33.35% 55.60% --
近3年 10.30% 12.63% 34.89% 21.66% --
2025年度 0.41%0.70%21.39%26.08%--
2024年度 5.60%6.45%5.04%4.82%--
2023年度 3.64%5.21%-1.49%-15.41%--
2022年度 2.66%2.36%-9.51%-20.18%--
2021年度 4.16%3.02%5.39%6.38%5.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0468（03-05） 1.1672（03-05） 1.6431（03-05） 2.4880（03-05） 1.0828（07-06）
累计净值 1.2158 1.2458 1.6431 2.6520 1.1290
成立时间 2019-10-10 2019-09-04 2017-07-24 2016-03-15 2018-12-25
最新规模 20.21亿 9.41亿 0.48亿 6.96亿 0.09亿
手续费 -- 0.3% 0.3% 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.01 0.23 2.9 1.36 2.13
最大回撤(近一年) -0.97% -1.28% -6.90% -13.90% -0.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 中银基金 汇添富 华夏基金 博时基金
成立时间 1998-06-04 2004-08-12 2005-02-03 1998-04-09 1998-07-13
公司规模 8225.81亿元 7333.66亿元 11247.26亿元 22679.71亿元 11965.79亿元
旗下基金数 530只 314只 773只 948只 741只
旗下经理数 78人 51人 96人 138人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.57%
  • 中小板：3.36%
  • 创业板：0.99%
  • 主板：31.78%
  • 中小板：14.23%
  • 创业板：4.85%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 山东黄金：4.67%
  • 山金国际：2.83%
  • 中际联合：1.53%
  • 洛阳钼业：1.31%
  • 中控技术：1.24%
  • 海大集团：1.22%
  • 中矿资源：1.15%
  • 鹏鼎控股：0.99%
  • 英科医疗：0.99%
  • 浙江鼎力：0.99%
  • 纳芯微：6.53%
  • TCL科技：6%
  • 寒武纪：5.8%
  • 北方华创：5.68%
  • 兆易创新：5.31%
  • 宁德时代：4.85%
  • 航天电器：4.6%
  • 京东方A：4.08%
  • 佰维存储：4.06%
  • 立讯精密：3.95%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 16.92% 50.86% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23华夏银行债04：5.02%
  • 24徽商银行01：5.56%
  • 25国开15：8.76%
  • 25中国银行CD020：4.92%
  • 25光大银行CD257：4.88%
  • 21信地02：5.48%
  • 23中信银行二级资本债01A：8.8%
  • 24交行二级资本债01A：6.58%
  • 24兴业银行二级资本债01：5.47%
  • 25工行二级资本债02BC：6.42%
  • 盛虹转债：0.1%
  • 牧原转债：1.97%
  • 闻泰转债：0.95%
  • 兴业转债：7.78%
  • 重银转债：4.93%
  • 宏图转债：0.09%
  • 领益转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • 15进出14：33%
  • 20进出15：64.74%
  • 22国开01：9.38%
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.31% -- -- --
资产配置