- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 2.08% 1.47% 30.11% 近1周 -0.03% 0.05% -1.84% 近1月 -0.03% 0.14% 3.17% 近3月 0.79% 0.79% 28.76% 近6月 1.89% 1.45% 28.21% 近1年 2.17% 1.98% 104.76% 近2年 5.92% 4.79% 143.67% 近3年 9.01% 8.38% 98.80% 2025年度 0.77% 1.30% 55.34% 2024年度 5.33% 3.98% 15.23% 2023年度 3.10% 3.83% -- 2022年度 -0.04% 2.17% -- 2021年度 6.50% 3.76% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2110（06-26） 1.0889（06-26） 1.7749（06-26） 累计净值 1.2610 1.2998 1.7749 成立时间 2019-08-30 2016-08-04 2023-03-17 最新规模 0.62亿 16.22亿 4.96亿 手续费 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.27 0.66 3.76 最大回撤(近一年) -1.63% -0.42% -12.50%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 长海转债：0.74%
- 旺能转债：0.61%
- 财通转债：0.49%
- 能化转债：0.78%
- 南航转债：0.9%
- 16国开10：3.82%
- 19国开15：3.33%
- 21兴城投资MTN001：3.18%
- 25建行二级资本债02A(BC)：5%
- 25北控MTN001：3.12%
- 23国债01：0.83%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置