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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.14% 0.63% 0.26% 4.94% 3.54%
近1周 -3.32% 0.10% 0.05% -4.74% -5.32%
近1月 0.57% 0.27% 0.14% 1.04% 0.28%
近3月 9.71% 0.94% 0.37% 9.67% 7.03%
近6月 17.13% 1.18% 0.66% 14.40% 13.21%
近1年 42.70% 2.24% 1.60% 36.14% 30.41%
近2年 80.57% 6.87% 3.69% 76.10% 73.63%
近3年 39.30% 12.33% 7.24% 56.15% 52.73%
2025年度 46.50%1.11%1.44%41.33%37.73%
2024年度 4.90%6.42%2.69%16.53%18.19%
2023年度 -11.45%3.99%3.29%3.12%2.48%
2022年度 -12.91%2.67%1.82%-29.63%-31.55%
2021年度 30.32%4.17%3.66%--8.11%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.6472（03-05） 1.0775（03-05） 1.0859（03-05） 1.1938（03-05） 1.6365（03-05）
累计净值 2.6472 1.1990 1.1975 1.1938 1.6365
成立时间 2019-06-12 2020-06-22 2019-01-24 2021-08-26 2016-07-06
最新规模 9.95亿 4.11亿 18.08亿 0.17亿 2.43亿
手续费 免费 0.3% 0.1% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.13 0.76 0.74 1.36 1.09
最大回撤(近一年) -16.24% -0.68% -0.02% -18.96% -19.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 大成基金 交银施罗德基金 中信保诚基金 广发基金
成立时间 2003-09-30 1999-04-12 2005-08-04 2005-09-30 2003-08-05
公司规模 7479亿元 4646.62亿元 4991.14亿元 1766.63亿元 17137.94亿元
旗下基金数 146只 432只 273只 207只 889只
旗下经理数 45人 51人 42人 26人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：26.33%
  • 中小板：6.24%
  • 创业板：2.96%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.86%
  • 中小板：3.19%
  • 创业板：2.12%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海光信息：7.01%
  • 立讯精密：3.68%
  • 阿里巴巴-W：3.54%
  • 国力电子：3.52%
  • 中芯国际：3.5%
  • 信达生物：3.18%
  • 三环集团：2.96%
  • 恒立液压：2.84%
  • 华工科技：2.74%
  • 众生药业：2.56%
  • --
  • --
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  • --
  • 中国卫通：1.48%
  • 亨通光电：1.12%
  • 环旭电子：1.12%
  • 生益科技：1.11%
  • 深南电路：1.09%
  • 卓胜微：1.08%
  • 三七互娱：1.06%
  • 东山精密：1.04%
  • 北京君正：1.04%
  • 拓荆科技：1.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 35.53% -- -- 11.17% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 天准转债：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开行二级资本债01A：4.98%
  • 23中行二级资本债01A：5.17%
  • 24进出03：12.41%
  • 25杨浦科创MTN001：4.97%
  • 25平湖国发MTN002：4.89%
  • 25兴业S1：5.69%
  • 25甬开投SCP002：2.85%
  • 25广州工投SCP003：2.84%
  • 25江铜SCP003(科创债)：2.84%
  • 25永川高新CP002：2.84%
  • 安克转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：1.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置