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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.45% 2.43% 1.15% 0.99% 0.55%
近1周 -2.69% -1.32% -0.41% 0.12% 0.05%
近1月 -1.90% -0.08% 0.20% 0.57% 0.26%
近3月 1.39% 4.07% 1.60% 1.22% 0.70%
近6月 5.63% 7.83% 0.80% -1.20% 0.51%
近1年 20.08% 15.50% 2.66% -2.01% 1.84%
近2年 33.81% 23.65% 6.37% 3.44% 4.23%
近3年 19.56% 20.84% -0.03% 9.06% 8.10%
2025年度 19.46%11.39%1.10%-2.33%1.19%
2024年度 15.85%12.89%2.95%5.86%3.38%
2023年度 -7.63%-2.43%-3.95%4.68%3.46%
2022年度 -18.86%-2.37%-5.55%--2.11%
2021年度 1.37%9.15%3.32%--3.99%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4018（03-04） 1.7817（03-04） 1.2799（03-04） 1.0198（03-04） 1.1298（03-04）
累计净值 1.5518 1.8577 1.3299 1.1048 1.1598
成立时间 2019-07-09 2017-01-23 2018-02-13 2022-03-25 2020-03-05
最新规模 1.12亿 1.24亿 0.39亿 0.98亿 13.92亿
手续费 免费 1.0% 0.4% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.68 2.55 0.57 -0.88 0.28
最大回撤(近一年) -9.94% -3.86% -1.45% -5.94% -1.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 国投瑞银 民生加银 格林基金 南方基金
成立时间 2013-11-07 2002-06-13 2008-11-03 2016-11-01 1998-03-06
公司规模 6324.5亿元 2526.91亿元 1821.1亿元 245.25亿元 15187.55亿元
旗下基金数 357只 218只 178只 61只 815只
旗下经理数 49人 32人 28人 10人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.69%
  • 主板：7.69%
  • 中小板：0.5%
  • 创业板：1.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：3.64%
  • 宁德时代：2.66%
  • 美的集团：1.96%
  • 中国移动：1.62%
  • 京东方A：1.42%
  • 云铝股份：1.33%
  • 杭州银行：1.11%
  • 新易盛：1.03%
  • 海尔智家：1.02%
  • 中国太保：1%
  • 杭州银行：1.78%
  • 南京银行：1.62%
  • 亿纬锂能：1.38%
  • 北方稀土：0.96%
  • 赤峰黄金：0.85%
  • 华锡有色：0.76%
  • 浙江荣泰：0.65%
  • 奥比中光：0.54%
  • 阿特斯：0.53%
  • 科达利：0.5%
  • --
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持股集中度 -- 16.79% 9.57% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.91%
  • 25国债08：3.4%
  • --
  • --
  • --
  • 凤21转债：0.32%
  • 麒麟转债：0.22%
  • 首华转债：0.14%
  • 仙乐转债：0.22%
  • 温氏转债：1.03%
  • 22无锡建投MTN001：8.66%
  • 24新中泰集MTN001B：4.03%
  • 24晋能煤业MTN015(科创票据)：7.73%
  • 24杭金投MTN001B：8.19%
  • 25四川银行二级资本债：7.67%
  • 25超长特别国债02：9.37%
  • 25超长特别国债06：59.89%
  • 25国开06：10.28%
  • 25国开08：10.16%
  • 25国开15：19.98%
  • 24泰州城建MTN001：2.61%
  • 24盐城城南MTN003：2.97%
  • 24未来科技MTN001：3.48%
  • 25恒廷实业MTN001：3.01%
  • 25瀚瑞投资MTN001：2.58%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置