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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% 0.68% 4.29% 0.22% --
近1周 0.09% 0.16% -1.39% 0.02% --
近1月 0.24% 0.30% -0.57% 0.10% --
近3月 0.71% 0.87% 6.37% 0.32% --
近6月 1.11% 1.18% 15.08% 0.64% --
近1年 2.27% 1.69% 27.96% 1.36% --
近2年 4.86% 5.40% 24.21% 3.10% --
近3年 8.91% 8.94% 12.15% 5.23% --
2025年度 1.68%0.47%17.64%1.43%--
2024年度 3.53%5.00%9.12%1.80%--
2023年度 3.60%2.67%-12.96%2.03%--
2022年度 2.23%2.22%-17.24%1.86%--
2021年度 4.80%3.55%-10.82%2.30%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1683（03-05） 1.0164（03-05） 1.4364（03-05） 1.0000（03-05） 0.8134（07-23）
累计净值 1.2183 1.1523 1.8034 -- 0.8494
成立时间 2019-08-28 2020-02-28 2015-12-08 2014-06-18 2017-03-20
最新规模 40.46亿 30.38亿 17.51亿 15.76亿 0.51亿
手续费 0.1% -- 0.6% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.89 0.17 2.28 -3.56 -1.47
最大回撤(近一年) -0.13% -0.92% -7.02% 0.00% -23.20%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 永赢基金 泰康基金管理 招商基金 长盛基金
成立时间 2013-11-07 2013-11-07 2021-10-12 2002-12-27 1999-03-26
公司规模 6324.5亿元 6324.5亿元 1639.26亿元 9682.55亿元 1098.03亿元
旗下基金数 357只 357只 170只 648只 145只
旗下经理数 49人 49人 25人 97人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.88%
  • 中小板：4.04%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 洛阳钼业：7.71%
  • 渣打集团：7.3%
  • 紫金矿业：5.76%
  • 汇丰控股：4.31%
  • 中银香港：4%
  • 中国石油化工股份：3.19%
  • 极兔速递-W：2.85%
  • 中国宏桥：2.82%
  • 九号公司：2.73%
  • 招商银行：2.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海南海药：2.32%
  • 恒康医疗：2.03%
  • 海航控股：2.01%
  • 华闻传媒：1.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 43.36% -- 7.92%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开10：2.54%
  • 23国开07：2.81%
  • 23进出13：2.49%
  • 24贵州银行三农债：2.86%
  • 24杭银消费债02：2.05%
  • 20国开15：6.49%
  • 21国开15：7.79%
  • 23国开10：6.03%
  • 25河北银行绿色债：6.61%
  • 25湖南银行债01：7.94%
  • 19国开04：0.59%
  • 21农发08：1.17%
  • 23农发05：1.75%
  • 24建行二级资本债02A：0.58%
  • 25农发21：1.73%
  • 25中证S2：0.84%
  • 25进出04：1.23%
  • 25农发21：1.44%
  • 25齐鲁银行CD138：0.81%
  • 25齐鲁银行CD122：0.97%
  • 国开1704：5.83%
  • 17南京银行CD141：18.61%
  • 17兴业银行CD368：18.64%
  • 18浦发银行CD117：19.27%
  • 18民生银行CD160：19.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置