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博时富益纯债债券A

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银华丰享一年持有期混合

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南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% -- 0.48% 7.06% --
近1周 0.08% -- 0.06% -5.36% --
近1月 0.35% -- 0.23% -7.56% --
近3月 0.95% -- 0.70% 11.82% --
近6月 1.06% -- 0.77% 31.82% --
近1年 2.12% -- 1.33% 54.22% --
近2年 5.12% -- 3.25% 72.85% --
近3年 9.78% -- 6.38% 38.67% --
2025年度 1.03%--0.18%53.34%--
2024年度 4.53%--3.06%-3.06%--
2023年度 4.23%--3.13%-10.69%--
2022年度 1.80%--2.49%-26.24%--
2021年度 4.35%--2.88%0.32%-1.67%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0666（03-04） 0.9919（12-25） 1.0228（03-04） 1.2321（03-04） 0.1111（08-22）
累计净值 1.2106 0.9919 1.2682 1.2321 0.1111
成立时间 2019-09-26 2016-09-07 2016-11-04 2020-04-30 2019-08-21
最新规模 0.49亿 0.1亿 20.24亿 2.27亿 1.11亿
手续费 免费 -- 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.67 0.19 -0.18 1.61 -1.94
最大回撤(近一年) -0.80% -1.03% -0.77% -18.89% -24.71%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 中信保诚基金 博时基金 银华基金 南方基金
成立时间 1999-04-13 2005-09-30 1998-07-13 2001-05-28 1998-03-06
公司规模 13606.8亿元 1766.63亿元 11965.79亿元 6478.11亿元 15187.55亿元
旗下基金数 809只 207只 741只 401只 815只
旗下经理数 105人 26人 103人 79人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.99%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.17%
  • 中小板：8.11%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 豫园股份：3.99%
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  • --
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  • --
  • 中芯国际：8.69%
  • 华虹半导体：8.19%
  • 兆易创新：8.16%
  • 北方华创：8.11%
  • 海光信息：5.18%
  • 寒武纪：5.15%
  • 艾森股份：4.98%
  • 芯源微：4.97%
  • 晶合集成：4.94%
  • 芯原股份：4.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 3.99% -- 63.28% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中行TLAC非资本债01A：1.91%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：4.9%
  • 24人民财险资本补充债01：2.26%
  • 25工行永续债02BC：3.75%
  • 25国开11：2.64%
  • 17国债09：49.81%
  • 国开1703：29.86%
  • --
  • --
  • --
  • 24徽商银行01：5.04%
  • 24中信银行债01：5.02%
  • 24滨江城建MTN001：4.59%
  • 24宜兴经开MTN001：4.58%
  • 24南京医药MTN001：5.18%
  • 25国债08：0.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
持债集中度 0.99% -- -- -- --
资产配置