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中信保诚三得益债券A

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华润元大核心动力混合A

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景顺长城景益货币B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 2.20% -0.18% 0.22%
近1周 -- -- -0.14% -5.12% 0.02%
近1月 -- -- 1.14% 5.88% 0.10%
近3月 -- -- 2.98% 11.45% 0.31%
近6月 -- -- 4.33% 20.70% 0.63%
近1年 -- -- 9.19% 63.11% 1.34%
近2年 -- -- 11.12% 99.95% 3.07%
近3年 -- -- 10.84% 69.97% 5.23%
2025年度 ----6.10%70.84%1.39%
2024年度 ----3.97%25.03%1.82%
2023年度 -----0.09%-16.95%2.08%
2022年度 -----2.83%-29.51%1.94%
2021年度 -1.31%--2.39%-1.32%2.39%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1123（08-22） 0.9983（09-22） 1.2752（03-05） 1.1765（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 0.1123 0.9983 1.9610 1.1765 --
成立时间 2019-08-21 2019-09-11 2008-09-27 2020-08-24 2013-11-26
最新规模 1.11亿 0.02亿 1.43亿 0.1亿 7.88亿
手续费 -- -- 0.3% 0.6%0.8% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.93 -1.44 2.78 1.9 -4
最大回撤(近一年) -24.50% -1.06% -1.18% -18.45% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 人保资产 中信保诚基金 华润元大 景顺长城
成立时间 1998-03-06 2003-07-16 2005-09-30 2013-01-17 2003-06-12
公司规模 15187.55亿元 301.83亿元 1766.63亿元 148.83亿元 8162.76亿元
旗下基金数 816只 64只 207只 35只 392只
旗下经理数 102人 9人 26人 6人 53人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.41%
  • 中小板：20.6%
  • 创业板：17.16%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 生益科技：8.32%
  • 深南电路：8.02%
  • 沪电股份：7.88%
  • 中际旭创：7.37%
  • 景旺电子：6.31%
  • 胜宏科技：4.96%
  • 生益电子：4.96%
  • 赛微电子：4.83%
  • 茂莱光学：4.82%
  • 中材科技：4.7%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 6.04% 62.17% --
五大重仓债券
(占比%)
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
  • 国开1801：9.58%
  • 进出1911：56.31%
  • 国开2004：18.76%
  • --
  • --
  • 强力转债：0.15%
  • 万顺转2：0.15%
  • 晶瑞转2：0.31%
  • 回天转债：0.14%
  • 明新转债：0.12%
  • 20国债10：6.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23华夏银行债02：1.03%
  • 25农发21：1.42%
  • 25南京银行CD206：0.78%
  • 25南京银行CD240：0.77%
  • 25宁波银行CD284：0.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置