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交银丰盈收益债券A

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诺安瑞鑫定开发起式债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -7.36% 51.02% 0.68% 1.19%
近1周 -- -5.81% -1.96% 0.04% 0.08%
近1月 -- -6.56% 4.08% 0.07% -0.08%
近3月 -- -6.46% 0.72% 0.41% 0.50%
近6月 -- -7.91% 50.08% 0.68% -0.22%
近1年 -- -3.21% 49.82% 0.88% 1.70%
近2年 -- -8.86% 73.10% 4.91% 5.75%
近3年 -- -4.32% 25.89% 8.68% 17.46%
2024年度 ---1.12%10.15%3.88%4.11%
2023年度 --3.44%-23.20%3.44%2.53%
2022年度 --55.52%-30.46%2.07%11.09%
2021年度 -1.31%59.21%6.41%3.87%4.81%
2020年度 0.14%--74.61%2.05%3.18%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII QDII 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1123（08-22） 0.6776（12-18） 2.0139（12-19） 1.1334（12-19） 1.1408（12-19）
累计净值 0.1123 0.6776 2.0139 1.4444 1.3704
成立时间 2019-08-21 2020-01-15 2019-06-05 2014-08-11 2017-12-28
最新规模 1.11亿 8.67亿 0.83亿 45.35亿 10.1亿
手续费 -- 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.93 -0.17 1.96 -0.93 0.13
最大回撤(近一年) -24.50% -28.59% -15.51% -0.83% -1.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 华宝基金 华夏基金 交银施罗德基金 诺安基金
成立时间 1998-03-06 2003-03-07 1998-04-09 2005-08-04 2003-12-09
公司规模 14806.43亿元 4056.5亿元 22382.56亿元 4826.26亿元 1949.27亿元
旗下基金数 800只 274只 945只 270只 123只
旗下经理数 103人 43人 138人 42人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • Expand能源公司：2.71%
  • CNX资源公司：2.7%
  • 墨菲石油公司：2.68%
  • Range资源公司：2.66%
  • Valero 能源：2.64%
  • EQT公司：2.62%
  • 马拉松石油公司：2.61%
  • APA：2.57%
  • 菲利浦66：2.55%
  • 戴蒙德巴克能源：2.52%
  • --
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持股集中度 -- 26.26% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：0.3%
  • --
  • --
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  • --
  • 21邮储银行二级01：4.49%
  • 23南京银行01：5.57%
  • 23江苏银行债02：3.79%
  • 23华夏银行债03：4.68%
  • 23汇金MTN006A：3.2%
  • 22国开10：5.33%
  • 23国开05：5.39%
  • 25超长特别国债01：4.8%
  • 25超长特别国债06：4.86%
  • 25烟台蓝天MTN003：3.95%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置