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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.94% 5.29% 13.04% 0.65%
近1周 -- 0.19% -4.70% -2.01% 0.15%
近1月 -- 0.42% -2.05% 9.59% 0.28%
近3月 -- 1.34% 12.86% 16.23% 0.82%
近6月 -- 1.34% 15.57% 12.20% 0.23%
近1年 -- 2.55% 41.60% 21.01% 0.69%
近2年 -- 6.95% 55.22% 36.60% 6.40%
近3年 -- 12.27% 30.99% 5.37% 12.42%
2025年度 --1.17%39.07%9.83%0.24%
2024年度 --6.40%10.84%7.41%6.77%
2023年度 --3.25%-14.53%-15.55%4.57%
2022年度 --2.35%-34.68%-24.66%2.45%
2021年度 --3.62%7.28%-1.60%3.42%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0716（09-30） 1.0451（03-05） 0.9984（03-05） 1.4138（03-05） 1.2299（03-05）
累计净值 1.0716 1.2526 0.9984 1.4138 1.4920
成立时间 2019-09-18 2018-11-26 2020-10-28 2018-03-07 2018-05-17
最新规模 0.13亿 19.83亿 1.36亿 4.82亿 10.27亿
手续费 -- 0.3% 0.6%0.8% 0.6%0.8% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.06 0.67 1.92 1.13 -0.45
最大回撤(近一年) -5.17% -1.36% -15.25% -12.10% -1.93%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 中银基金 华商基金 华夏基金 诺安基金
成立时间 2014-02-10 2004-08-12 2005-12-20 1998-04-09 2003-12-09
公司规模 2258.94亿元 7333.66亿元 1609.88亿元 22679.71亿元 1911.28亿元
旗下基金数 121只 314只 170只 948只 127只
旗下经理数 44人 51人 31人 138人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.59%
  • 中小板：11.02%
  • 创业板：7.46%
  • 主板：23.87%
  • 中小板：16.46%
  • 创业板：17.2%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 三七互娱：4.38%
  • 中国平安：4.25%
  • 网宿科技：4.18%
  • 国网信通：3.66%
  • 巨人网络：3.43%
  • 信维通信：3.28%
  • 新大陆：3.27%
  • 中航高科：3.27%
  • 广联达：3.21%
  • 振华科技：3.14%
  • 东方电气：7.04%
  • 宁德时代：6.87%
  • 寒武纪：5.96%
  • 兆易创新：5.76%
  • 阳光电源：5.64%
  • 思源电气：5.62%
  • 立讯精密：5.44%
  • 北方华创：5.4%
  • 海光信息：5.11%
  • 中际旭创：4.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 36.07% 57.53% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债06：65.57%
  • 21国债10：15.42%
  • --
  • --
  • --
  • 23紫金财险资本补充债01：4.13%
  • 23浙商银行二级资本债02：4.22%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：7.6%
  • 25工行二级资本债01BC：5.11%
  • 25汇金MTN001：5.1%
  • 伯特转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 百润转债：0%
  • 小熊转债：0%
  • 杭氧转债：0%
  • 博俊转债：0%
  • 嘉益转债：0%
  • 17国开10：5.04%
  • 24附息国债13：7.87%
  • 24进出10：5.99%
  • 25农发21：6.71%
  • 25国开02：4.79%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置