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华夏理财30天债券B

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融通中国概念债券(QDII)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.59% 8.74% 0.18% 0.21% -0.37%
近1周 -0.30% -1.71% 0.02% 0.04% -0.19%
近1月 0.35% 0.94% 0.08% 0.10% 0.11%
近3月 2.02% 14.69% 0.26% 0.31% -1.09%
近6月 2.78% 23.86% 0.53% 0.55% -0.75%
近1年 7.56% 47.80% 1.14% 1.23% 0.94%
近2年 15.31% 34.04% 2.65% 2.70% 3.36%
近3年 10.85% 3.06% 4.58% 5.03% 4.68%
2025年度 6.99%41.37%1.20%1.06%2.64%
2024年度 5.18%-15.59%1.62%1.85%0.95%
2023年度 -1.62%-14.54%1.84%2.12%2.58%
2022年度 -3.52%-33.06%1.77%2.10%1.91%
2021年度 -0.60%-23.29%2.35%2.40%-5.96%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 -- 混合型 货币型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1086（03-03） 0.8581（03-04） 1.0000（03-04） 1.1066（03-04） 1.1893（03-03）
累计净值 1.1086 1.4783 -- 1.1066 1.2493
成立时间 2020-06-03 2009-03-04 2016-09-29 2012-10-24 2017-11-27
最新规模 1.04亿 0.35亿 8.7亿 1.65亿 12.73亿
手续费 0.5% 0.6%0.9% -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.49 2.25 -9.17 -2.63 -0.24
最大回撤(近一年) -2.48% -15.74% 0.00% -0.01% -2.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长城基金 光大保德信 大成基金 华夏基金 融通基金
成立时间 2001-12-27 2004-04-22 1999-04-12 1998-04-09 2001-05-22
公司规模 3739.23亿元 1194亿元 4646.62亿元 22679.71亿元 1626.58亿元
旗下基金数 252只 174只 432只 948只 178只
旗下经理数 38人 21人 51人 138人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：3.41%
  • 中小板：0.54%
  • 创业板：0.41%
  • 主板：10.46%
  • 中小板：7.49%
  • 创业板：8.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海大集团：0.54%
  • 中国铝业：0.5%
  • 振华科技：0.46%
  • 中航西飞：0.45%
  • 瑞联新材：0.45%
  • 鼎龙股份：0.41%
  • 潍柴动力：0.39%
  • 东鹏控股：0.39%
  • 昊华科技：0.39%
  • 东睦股份：0.38%
  • 中际旭创：6.54%
  • 西麦食品：3.54%
  • 中电电机：2.48%
  • 利安隆：2.41%
  • 藏格矿业：2.22%
  • 多氟多：2.05%
  • 大中矿业：1.97%
  • 大金重工：1.9%
  • 盛屯矿业：1.9%
  • 涛涛车业：1.89%
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持股集中度 4.36% 26.90% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：4.72%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：5.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25深圳农商银行CD096：2.53%
  • 25浙商银行CD114：2.54%
  • 25民生银行CD230：3.3%
  • 25民生银行CD242：2.54%
  • 25厦门国际银行CD115：2.53%
  • 21SZMC02：5.68%
  • 21苏国信MTN002B：5.7%
  • 25国开06：11.16%
  • 25进出06：27.73%
  • 25中信银行CD348：7.13%
  • 25国债01：2.16%
  • T 4 5/8 02/15/35：4.08%
  • T 4 11/15/35：3.29%
  • HKINTL 4 1/8 06/10/30：2.1%
  • HAOHUA 3 09/22/30：3.52%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置