免费咨询 开户演示 常见问题 联系我们 关于好买 投诉建议
好买智能机器人

常用工具

公募基金

私募基金

基金对比

不同类型基金，不适合放在一起比较

高亮显示最优项

清空
易方达中证国企一带一路ETF联接C

购买 自选

加入对比
华夏鼎源债券C

购买 自选

加入对比
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)

购买 自选

加入对比
鹏华金元宝货币

购买 自选

加入对比
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A

购买 自选

加入对比
基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 18.03% -0.36% -0.03% 0.25% 8.19%
近1周 3.86% -0.81% -1.53% 0.03% 0.19%
近1月 9.73% -0.46% -0.85% 0.11% 5.47%
近3月 21.02% -0.04% -0.74% 0.35% 6.41%
近6月 28.20% -0.41% 1.00% 0.71% 7.40%
近1年 40.87% 0.54% 5.18% 1.51% 4.43%
近2年 49.99% 3.58% 12.77% 3.45% 15.09%
近3年 41.61% 10.02% 20.39% 5.84% 23.09%
2025年度 15.57%0.63%6.14%1.58%0.26%
2024年度 16.65%4.75%9.17%2.01%5.90%
2023年度 -1.03%4.83%7.13%2.28%13.19%
2022年度 -12.45%-29.77%5.13%2.12%-19.10%
2021年度 14.94%1.95%24.21%2.56%37.44%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 QDII 货币型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9472（03-05） 0.8254（03-05） 1.7102（03-04） 1.0000（03-05） 1.3925（03-04）
累计净值 1.9472 0.8254 1.7102 -- 1.4125
成立时间 2020-01-21 2020-05-20 2019-02-12 2017-06-16 2017-10-26
最新规模 0.27亿 0.07亿 2.61亿 623.89亿 3.09亿
手续费 -- 免费 0.6% 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 3.12 -0.65 0.92 0.2 0.22
最大回撤(近一年) -8.20% -1.30% -3.62% 0.00% -15.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 华夏基金 华夏基金 鹏华基金 南方基金
成立时间 2001-04-17 1998-04-09 1998-04-09 1998-12-22 1998-03-06
公司规模 26198.38亿元 22679.71亿元 22679.71亿元 10231.83亿元 15187.55亿元
旗下基金数 859只 948只 948只 751只 816只
旗下经理数 117人 138人 138人 88人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国海油：1.04%
  • 腾讯控股：0.89%
  • 中国石油：0.81%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 携程集团-S：0.55%
  • 埃克森美孚石油公司：0.55%
  • 壳牌公共有限公司：0.54%
  • 中国财险：0.53%
  • 花旗集团：0.53%
  • NATIONAL GRID PLC：0.49%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 沃尔塔公司：10.81%
  • 安博：10.06%
  • Equinix有限公司：6.38%
  • 西蒙房地产集团公司：5.13%
  • Realty Income公司：4.4%
  • 数字房地产信托有限公司：4.24%
  • 公共存储：3.48%
  • Ventas 公司：3.09%
  • Extra Space Storage有限公司：2.35%
  • AvalonBay社区股份有限公司：2.18%
持股集中度 -- -- 6.58% -- 52.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金隅KY05：25.19%
  • 24大横琴MTN001：16.91%
  • 24西江MTN004：8.33%
  • 25唐新Y2：8.31%
  • 25南昌建投MTN002：8.22%
  • MEITUAN：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25南京银行CD237：2.4%
  • 25宁波银行CD309：3.67%
  • 25中信银行CD405：1.6%
  • 25农业银行CD440：1.6%
  • 25浙商银行CD080：1.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置