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嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C

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招商招享纯债A

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大成景瑞稳健配置混合A

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中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)

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东方红内需增长混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.37% 0.75% 1.48% 8.30%
近1周 -- 0.10% 0.05% -0.33% 0.47%
近1月 -- 0.19% 0.25% 0.53% 7.07%
近3月 -- 0.59% 0.60% 1.75% 14.92%
近6月 -- 0.36% 1.12% 2.86% 17.70%
近1年 -- -1.62% 2.18% 5.23% 62.23%
近2年 -- 3.71% 4.18% 7.87% 98.80%
近3年 -- 8.30% -0.03% 6.35% 49.74%
2025年度 ---2.07%1.02%5.24%61.90%
2024年度 --5.70%1.33%1.29%13.27%
2023年度 --4.25%-1.49%-2.11%-18.03%
2022年度 -19.28%3.30%-1.41%-5.51%-25.98%
2021年度 -0.05%3.55%4.79%-0.79%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 混合型 QDII 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8212（06-02） 1.0278（03-05） 1.1326（03-05） 0.1508（03-04） 4.9524（03-05）
累计净值 0.8912 1.2996 1.1326 0.1508 5.3994
成立时间 2020-05-09 2017-03-17 2020-04-26 2020-06-08 2021-06-01
最新规模 0亿 0.01亿 0.42亿 3.1亿 6.86亿
手续费 -- 0.3% 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.35 -1.86 0.86 1.41 2.48
最大回撤(近一年) -15.07% -2.57% -0.41% -1.66% -17.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉合基金 招商基金 大成基金 中银基金 东证资管
成立时间 2014-07-30 2002-12-27 1999-04-12 2004-08-12 2010-06-08
公司规模 457.36亿元 9682.55亿元 4646.62亿元 7333.66亿元 2135.68亿元
旗下基金数 48只 648只 432只 314只 241只
旗下经理数 9人 98人 51人 51人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：0.57%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.3%
  • 中小板：0.66%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.16%
  • 中小板：22.1%
  • 创业板：14.16%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 牧原股份：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：1.73%
  • 中国移动：1.67%
  • 思源电气：0.66%
  • 齐鲁银行：0.48%
  • 东方电缆：0.47%
  • 渝农商行：0.45%
  • 广日股份：0.44%
  • 安徽合力：0.39%
  • 特变电工：0.35%
  • 川仪股份：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 巨人网络：8.24%
  • 中际旭创：6.23%
  • 金风科技：5.81%
  • 新易盛：4.48%
  • 世纪华通：4.04%
  • 大金重工：4.01%
  • 天孚通信：3.45%
  • 生益科技：3.25%
  • 中国东航：3.17%
  • 腾讯控股：2.74%
持股集中度 0.57% -- 6.96% -- 45.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国债01：5.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开08：13.75%
  • 25国开06：22.16%
  • 25电网MTN038：9.94%
  • 25光大集团MTN007A：9.36%
  • 25农发31：23.34%
  • 21国开10：22.2%
  • 重银转债：1.25%
  • 22进出口行二级资本债01：20.84%
  • 24东莞01：8.25%
  • 24国开08：20.44%
  • 神马转债：0.09%
  • 立昂转债：0.17%
  • 华康转债：0.21%
  • 合顺转债：0.26%
  • 紫银转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置