- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.56% -- -4.95% 0.23% -0.40% 近1周 0.07% -- -3.87% 0.03% -4.36% 近1月 0.26% -- -5.94% 0.10% 0.09% 近3月 0.75% -- -6.28% 0.33% 3.01% 近6月 1.07% -- -6.62% 0.65% 23.32% 近1年 2.48% -- -1.20% 1.42% 42.40% 近2年 5.28% -- -0.84% 3.28% 82.96% 近3年 11.17% -- -17.38% 5.49% 17.29% 2025年度 1.63% -- 0.25% 1.51% 57.79% 2024年度 4.36% -- 8.51% 1.92% 7.04% 2023年度 5.25% -- -14.92% 2.08% -30.41% 2022年度 1.97% -- -- 2.05% -27.38% 2021年度 4.77% -- -- 2.46% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 货币型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0184（03-04） 1.5220（11-30） 0.9037（03-04） 1.0000（03-04） 0.8460（03-04） 累计净值 1.2222 1.5220 0.9037 -- 0.8460 成立时间 2019-10-31 2011-08-04 2022-04-28 2016-10-13 2021-08-16 最新规模 0.3亿 0.07亿 1.14亿 0.27亿 24.14亿 手续费 免费 -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.59 -0.73 -0.25 -1.78 1.59 最大回撤(近一年) -0.25% -23.39% -9.82% 0.00% -18.22%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
个股交易风格
-- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.38%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：64.8%
- 中小板：5.87%
- 创业板：3.81%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 信威集团：4.38%
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- 贵州茅台：14.7%
- 美的集团：14.41%
- 五粮液：8.73%
- 伊利股份：7.68%
- 格力电器：7.65%
- 牧原股份：5.87%
- 海尔智家：4.15%
- 中国中免：3.92%
- 温氏股份：3.81%
- 山西汾酒：3.56%
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持股集中度 -- 4.38% 74.48% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23建行二级资本债02A：2.54%
- 23中行二级资本债02A：3.16%
- 24工行二级资本债02BC：3.08%
- 24中广核MTN004(科创票据)：2.45%
- 25工行二级资本债02BC：2.44%
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- 25农发11：2.22%
- 25北京银行CD215：2.99%
- 25北京银行CD190：2.68%
- 25民生银行CD194：2.39%
- 25工商银行CD252：1.79%
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持债集中度 1.40% -- -- -- -- -
资产配置