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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.26% 2.52% 1.11% 37.72% --
近1周 0.09% 0.06% 0.07% -2.06% --
近1月 0.44% -0.14% 0.00% 0.92% --
近3月 1.12% 0.40% 0.46% -0.94% --
近6月 2.34% 1.27% 0.49% 34.02% --
近1年 4.49% 2.78% 1.49% 35.50% --
近2年 8.90% 12.42% 5.54% 59.37% --
近3年 13.30% 16.37% 9.06% 41.04% --
2024年度 4.28%8.83%4.03%13.47%--
2023年度 4.05%3.57%3.51%-10.66%--
2022年度 4.28%1.95%2.57%-23.81%--
2021年度 3.94%7.78%1.69%8.97%--
2020年度 --5.23%0.96%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0305（12-19） 1.3109（12-19） 1.0559（12-19） 1.2158（12-19） 1.0800（01-22）
累计净值 1.2208 1.4909 1.1531 1.2158 1.0800
成立时间 2020-08-03 2016-06-21 2016-08-04 2020-09-01 2016-09-02
最新规模 81.63亿 39.5亿 22.46亿 2.19亿 0.36亿
手续费 -- 0.3% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 27.49 1.53 -0.01 1.66 1.81
最大回撤(近一年) 0.00% -0.28% -0.92% -14.75% -2.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 中银基金 国金基金 华夏基金 招商基金
成立时间 2014-02-10 2004-08-12 2011-11-02 1998-04-09 2002-12-27
公司规模 2017.56亿元 7001.02亿元 728.36亿元 22382.56亿元 9375.67亿元
旗下基金数 119只 306只 63只 945只 627只
旗下经理数 43人 51人 15人 138人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.23%
  • 中小板：4.84%
  • 创业板：7.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 药明康德：8.84%
  • 宁德时代：7.04%
  • 海光信息：3.96%
  • 立讯精密：2.87%
  • 腾讯控股：2.71%
  • 中芯国际：2.19%
  • 中兴通讯：2.07%
  • 恒瑞医药：1.97%
  • 三一重工：1.75%
  • 华友钴业：1.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 35.11% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开15：50.54%
  • 17农发15：28.02%
  • 20江苏19：9.39%
  • 20农发清发02：17.67%
  • 20国开09：24.63%
  • 21邮储银行二级01：4.38%
  • 21兴业银行二级02：3.99%
  • 希望转2：0.15%
  • 顺博转债：0.12%
  • 百川转2：0.09%
  • 21中石化MTN001：2.26%
  • 21中铁03：1.79%
  • 21国开03：2.74%
  • 24厦门国际银行01：2.23%
  • 25光大银行CD125：4.37%
  • 芯能转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • YZCOAL 5.75 PERP：9.77%
  • UMQHTH 5.2 12/20/20：9.51%
  • YGCZCH 6 01/30/22：8.01%
  • DALWAN 6.25 02/27/20：9.72%
  • SWSECU 6.9 04/17/21：9.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置