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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.35% 1.19% -4.06% 0.44% 0.25%
近1周 -0.03% -0.63% -4.55% 0.17% 0.03%
近1月 1.16% 0.04% -7.24% 0.24% 0.11%
近3月 1.63% 1.78% -5.69% 0.62% 0.35%
近6月 8.37% 3.13% -1.74% 0.84% 0.71%
近1年 26.03% 11.08% 4.69% 1.56% 1.50%
近2年 27.44% 11.97% 62.10% 5.04% 3.42%
近3年 -6.63% 11.96% 35.40% 9.07% 5.81%
2025年度 18.74%8.21%29.81%0.81%1.56%
2024年度 -1.90%4.95%23.95%4.57%2.01%
2023年度 -23.59%-2.40%-9.93%2.91%2.28%
2022年度 -29.36%-7.32%-5.81%2.17%2.17%
2021年度 -3.92%4.65%-14.90%3.52%2.55%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7418（03-05） 1.1168（03-05） 1.1149（03-05） 1.0603（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 0.7418 1.1168 1.1149 1.2213 --
成立时间 2020-09-21 2020-06-17 2020-12-30 2018-09-27 2016-04-26
最新规模 5.35亿 4.68亿 26.8亿 0.05亿 50.81亿
手续费 0.6% 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.44 2.05 0.17 0.1 -0.01
最大回撤(近一年) -8.69% -2.98% -19.61% -0.29% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 平安基金 华泰柏瑞 富国基金 工银瑞信
成立时间 1999-03-25 2011-01-07 2004-11-18 1999-04-13 2005-06-21
公司规模 12291.47亿元 6974.46亿元 8446.44亿元 13606.8亿元 9044.15亿元
旗下基金数 634只 512只 328只 809只 493只
旗下经理数 96人 70人 45人 106人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：32.5%
  • 中小板：4.92%
  • 创业板：5.86%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：5.86%
  • 阿里巴巴-W：5.37%
  • 杰瑞股份：4.92%
  • 贵州茅台：4.58%
  • 陕西煤业：4.22%
  • 中国神华：3.84%
  • 药明康德：3.82%
  • 徐工机械：3.65%
  • 山西汾酒：3.52%
  • 美的集团：3.5%
  • --
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  • --
  • 汇丰控股：11.06%
  • 腾讯控股：9.76%
  • 阿里巴巴-W：9.18%
  • 建设银行：5.77%
  • 友邦保险：5.24%
  • 小米集团-W：4.47%
  • 美团-W：3.94%
  • 工商银行：3.41%
  • 香港交易所：3.22%
  • 中国移动：3.15%
  • --
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  • --
持股集中度 43.28% 9.58% 59.20% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.68%
  • 25国债08：1.4%
  • 25国债13：3.37%
  • --
  • --
  • 22光大银行二级资本债01A：1.55%
  • 25中行二级资本债01BC：3.01%
  • 25农发31：1.89%
  • 25国开03：4.47%
  • 25国开08：1.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开04：10.02%
  • 22国开08：7.73%
  • 23国开03：10.82%
  • 24国开清发02：7.08%
  • 24国开清发03：12.87%
  • 25上海银行CD168：5.18%
  • 25农业银行CD353：1.73%
  • 25中信银行CD407：2.59%
  • 25平安银行CD091：1.73%
  • 25上海银行CD121：1.73%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置