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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

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永赢聚益债券C

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鹏华弘腾混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% 2.98% 3.27% 0.77% --
近1周 0.10% -3.02% -1.94% 0.11% --
近1月 0.26% 2.59% -1.03% 0.34% --
近3月 0.77% 10.44% 5.43% 1.01% --
近6月 1.06% 18.70% 6.14% 1.61% --
近1年 2.26% 33.85% 25.98% 3.38% --
近2年 5.50% 52.47% 36.24% 6.77% --
近3年 11.30% 11.31% 10.64% 12.19% --
2025年度 1.56%42.81%23.43%2.32%--
2024年度 4.38%-2.17%3.53%4.75%--
2023年度 5.64%-20.75%-13.06%4.72%--
2022年度 2.47%-28.01%-19.52%1.58%--
2021年度 4.84%--1.60%3.92%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 -- 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1072（03-05） 0.8671（03-05） 1.0324（03-03） 1.1591（03-05） 0.9448（06-28）
累计净值 1.2316 0.8671 1.0324 1.2741 0.9749
成立时间 2019-12-26 2021-03-16 2020-05-14 2018-08-28 2016-09-29
最新规模 83.22亿 3.82亿 0.09亿 0亿 0.01亿
手续费 -- 0.5% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.94 1.35 2.31 2.86 -0.74
最大回撤(近一年) -0.58% -16.88% -11.23% -0.22% -9.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 长城基金 招商基金 永赢基金 鹏华基金
成立时间 1998-03-05 2001-12-27 2002-12-27 2013-11-07 1998-12-22
公司规模 9026.9亿元 3739.23亿元 9682.55亿元 6324.5亿元 10231.83亿元
旗下基金数 526只 252只 648只 357只 751只
旗下经理数 61人 38人 97人 49人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.16%
  • 中小板：12.07%
  • 创业板：9.49%
  • 主板：2.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.54%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：60.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英维克：5.77%
  • 中际旭创：5.39%
  • 新易盛：4.1%
  • 西部材料：3.16%
  • 雅化集团：3.14%
  • 生益科技：3.1%
  • 航天电子：3.03%
  • 航宇科技：2.98%
  • 永鼎股份：2.61%
  • 华友钴业：2.44%
  • 中芯国际：0.57%
  • 腾讯控股：0.55%
  • 宁德时代：0.37%
  • 康方生物：0.26%
  • 国科军工：0.25%
  • 万华化学：0.21%
  • 中国太保：0.2%
  • 中国太平：0.19%
  • 中国人寿：0.18%
  • 阳光电源：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 信威集团：60.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 35.72% 2.95% -- 60.11%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：2.75%
  • 23国开07：2.73%
  • 25国开06：2.65%
  • 25汇金MTN008：2.98%
  • 25国开02：2.52%
  • 25国债13：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：0.51%
  • 25国债13：5.07%
  • --
  • --
  • --
  • 22海宁专项债：4.59%
  • 23高新金投债01：4.25%
  • 25西安银行01：8.92%
  • 25萧山农商行绿债01：3.1%
  • 25农发11：3.13%
  • 11潍东方：9.76%
  • 11进出11：4.87%
  • 17川能投SCP002：9.79%
  • 17农发07：4.78%
  • 17浙商银行CD079：14.28%
持债集中度 1.04% -- -- -- --
资产配置