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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 0.45% 0.74% 0.17% 0.39%
近1周 0.04% 0.07% 0.06% 0.03% 0.10%
近1月 0.17% 0.23% 0.33% 0.09% 0.25%
近3月 0.51% 0.57% 0.92% 0.24% 0.53%
近6月 0.83% 0.47% 1.32% 0.56% 0.75%
近1年 1.81% 0.97% 2.70% 1.64% 1.24%
近2年 3.62% 4.86% 5.62% 3.37% 4.67%
近3年 6.31% 9.22% 10.77% 6.58% 8.58%
2025年度 1.36%0.03%1.58%1.68%0.44%
2024年度 2.41%5.29%4.44%2.14%4.89%
2023年度 2.40%3.12%4.41%3.10%2.62%
2022年度 1.92%1.81%2.28%2.96%1.92%
2021年度 2.90%--5.60%3.63%2.70%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1491（03-04） 1.0503（03-04） 1.3022（03-04） 1.1461（03-04） 1.0683（03-04）
累计净值 1.1491 1.1276 1.3097 1.2061 1.1351
成立时间 2019-11-27 2021-06-07 2018-12-05 2019-07-24 2020-12-08
最新规模 30.94亿 0.04亿 13.27亿 9.04亿 10.93亿
手续费 0.3% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.96 -0.44 1.47 1.03 -0.37
最大回撤(近一年) -0.12% -1.04% -0.50% -0.01% -0.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 嘉实基金 永赢基金 嘉合基金 鑫元基金
成立时间 2010-07-20 1999-03-25 2013-11-07 2014-07-30 2013-08-29
公司规模 1156.48亿元 12291.47亿元 6324.5亿元 457.36亿元 2471.1亿元
旗下基金数 156只 634只 357只 48只 184只
旗下经理数 23人 96人 49人 9人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21建设银行二级01：4.3%
  • 21国开03：3.66%
  • 23招银金租债02：3.93%
  • 23紫金矿业MTN003：4.6%
  • 24汇金MTN004：6.56%
  • 21附息国债17：12.26%
  • 22附息国债17：7.12%
  • 22附息国债19：10.12%
  • 23附息国债18：5.04%
  • 23国开08：10.83%
  • 23泰隆商行二级资本债券01：8.18%
  • 25浙商银行债01A：5.35%
  • 25厦门银行01：4.55%
  • 25柯桥开发MTN001：5.38%
  • 25嵊州交通MTN001：4.58%
  • 25国开06：2.88%
  • 25龙源电力SCP013：3.1%
  • 25邮政SCP001：4.1%
  • 25华能SCP008：3.73%
  • 25华能SCP009：3.11%
  • 17国开15：19.34%
  • 18农发06：15.07%
  • 19农发01：10.02%
  • 23进出15：10.38%
  • 23农发15：16.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置