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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.29% -- -- -- --
近1周 -1.65% -- -- -- --
近1月 -0.54% -- -- -- --
近3月 1.26% -- -- -- --
近6月 4.06% -- -- -- --
近1年 20.29% -- -- -- --
近2年 34.92% -- -- -- --
近3年 20.68% -- -- -- --
2025年度 19.27%0.16%------
2024年度 16.92%1.86%------
2023年度 -8.41%-1.63%------
2022年度 -18.72%-0.32%---6.77%--
2021年度 2.02%----0.72%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 混合型 -- QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4528（03-05） 1.0021（12-26） 1.0688（09-26） 0.9786（10-27） 1.5117（07-29）
累计净值 1.4528 1.0021 1.0688 0.9786 1.5457
成立时间 2019-12-26 2021-11-16 2016-12-09 2020-10-27 2013-12-11
最新规模 0.36亿 0.21亿 0.54亿 0.27亿 0.13亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.71 -0.61 -0.16 0.83 0.62
最大回撤(近一年) -10.01% -3.52% -4.80% -4.70% -10.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 中海基金 国泰基金 长城基金 招商基金
成立时间 2008-11-03 2004-03-18 1998-03-05 2001-12-27 2002-12-27
公司规模 1821.1亿元 94.66亿元 9026.9亿元 3739.23亿元 9682.55亿元
旗下基金数 178只 55只 526只 252只 648只
旗下经理数 28人 11人 61人 38人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.6%
  • 中小板：1.56%
  • 创业板：0%
  • 主板：3.92%
  • 中小板：1.58%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 中旗新材：0.73%
  • 昭衍新药：0.56%
  • 沪电股份：0.54%
  • 宁波华翔：0.52%
  • 永太科技：0.5%
  • 茂莱光学：0.49%
  • 信达生物：0.47%
  • 尚太科技：0.45%
  • 汇成真空：0.45%
  • 长华化学：0.45%
  • 万华化学：3.92%
  • 万达电影：1.58%
  • --
  • --
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  • --
  • 中国神华：0.11%
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  • --
  • HCP INC：2.02%
  • AT&T INC：1.52%
  • CHEVRON CORP：1.26%
  • REALTY INCOME CORP：1.22%
  • WAL-MART STORES INC：1.22%
  • NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
  • COCA-COLA CO/THE：1.2%
  • OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
  • ABBVIE INC：1.1%
  • CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
持股集中度 -- 5.16% 5.50% 0.11% 13.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：0.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 建工转债：0.25%
  • 绿动转债：0.51%
  • 福莱转债：0.25%
  • 锂科转债：0.25%
  • 通22转债：0.26%
  • 宁行转债：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国债23：5.57%
  • --
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  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置