- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.24% 6.32% -0.83% -32.60% 0.06% 近1周 0.07% -1.30% -0.90% -2.45% -0.94% 近1月 0.16% -1.88% -0.46% -7.84% 0.00% 近3月 0.53% -2.65% -0.44% 2.47% -2.48% 近6月 0.94% 4.06% 0.60% -18.80% -1.05% 近1年 1.59% 5.23% -0.48% -40.51% 3.14% 近2年 3.86% 17.63% 0.96% -24.30% 16.36% 近3年 6.70% 19.47% 5.33% -19.39% -- 2025年度 1.68% 8.81% 0.63% 20.41% 12.29% 2024年度 2.85% 2.46% 4.75% 10.35% 5.23% 2023年度 -- -- 4.83% -- -- 2022年度 -- -- -29.77% -- -- 2021年度 -- -- 1.95% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0072（09-28） 1.2029（09-28） 0.8215（09-28） 0.7370（09-28） 1.1921（09-28） 累计净值 1.0802 1.2029 0.8215 0.7370 1.1921 成立时间 2023-02-15 2023-05-30 2020-05-20 2023-06-28 2023-10-20 最新规模 80.32亿 3.52亿 0.06亿 1.67亿 0.12亿 手续费 0.4% -- 免费 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.52 0.68 -0.4 -1.54 0.23 最大回撤(近一年) 0.00% -4.35% -5.11% -44.57% -6.96%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：78.69%
- 中小板：1.96%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 腾讯控股有限公司：15.13%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：12.04%
- 网易股份有限公司：11.87%
- 美团：9%
- 小米集团：8.1%
- 百度集团股份有限公司：7.42%
- 京东集团股份有限公司：7.02%
- 快手科技：5.95%
- 地平线：2.16%
- 商汤集团股份有限公司：1.96%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 3.93% 2.14% 80.65% 6.72% -
五大重仓债券
(占比%)- 23南京银行01：7.99%
- 23交行债01：7.11%
- 23江苏银行债02：7.11%
- 24浦发银行债01：9.94%
- 24建行债01A：9.96%
- 欧晶转债：0.16%
- 23国开08：2.75%
- 24建行二级资本债02A：2.79%
- 24进出03：3.25%
- 26国债09：3.23%
- 富瀚转债：0.11%
- 太平转债：0.1%
- 国泰转债：0.04%
- 甬金转债：0.1%
- 奥飞转债：0.1%
- --
- --
- --
- --
- --
- 25国债19：13.56%
- 25特国02：22.41%
- 25特国06：14.47%
- 25特国03：8.96%
- 26国债01：18.65%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置