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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.67% 2.05% 0.79% 2.05% -0.27%
近1周 0.07% -5.48% 0.13% 0.71% -5.30%
近1月 0.31% -5.76% 0.34% 1.48% -5.01%
近3月 0.90% -0.24% 1.06% 1.89% 4.66%
近6月 0.85% -0.42% 1.15% 2.01% 22.02%
近1年 2.22% 22.48% 2.34% 5.85% 55.45%
近2年 5.85% 59.16% 5.75% 12.01% 66.91%
近3年 10.82% 25.30% 10.45% 7.39% 27.92%
2025年度 1.15%32.05%1.34%5.07%67.43%
2024年度 5.14%22.70%4.73%2.78%-4.07%
2023年度 4.24%-24.95%3.62%-0.63%-15.91%
2022年度 2.27%-19.39%2.64%-3.73%-16.01%
2021年度 5.41%-22.08%4.54%5.24%11.32%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 -- 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1193（03-04） 0.9381（03-04） 1.0344（03-05） 1.2302（03-02） 1.5142（03-04）
累计净值 1.2007 0.9381 1.1984 1.2302 1.5142
成立时间 2020-04-29 2017-11-09 2019-12-26 2020-03-20 2020-05-22
最新规模 116.77亿 3.34亿 24.78亿 0.58亿 44.19亿
手续费 -- 0.6%0.8% -- 0.4% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.72 1.13 0.75 1.22 2.44
最大回撤(近一年) -0.72% -19.09% -1.02% -2.59% -17.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 工银瑞信 交银施罗德基金 中加基金 易方达基金
成立时间 2003-06-12 2005-06-21 2005-08-04 2013-03-27 2001-04-17
公司规模 8162.76亿元 9044.15亿元 4991.14亿元 1565.6亿元 26198.38亿元
旗下基金数 390只 493只 273只 134只 859只
旗下经理数 53人 88人 42人 19人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.28%
  • 中小板：10.19%
  • 创业板：11.58%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.65%
  • 阿里巴巴-W：8.35%
  • 泡泡玛特：7.58%
  • 紫金矿业：6.79%
  • 网易云音乐：6.58%
  • 渣打集团：5.94%
  • 山东黄金：4.9%
  • 中国宏桥：4.84%
  • 中国移动：3.82%
  • 中国人寿：3.57%
  • --
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  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.36%
  • 阿里巴巴-W：6.96%
  • 东山精密：6.92%
  • 中际旭创：5.37%
  • 明阳智能：4.43%
  • 新易盛：3.47%
  • 巨化股份：3.32%
  • 世纪华通：3.27%
  • 欣旺达：2.74%
  • 中芯国际：2.21%
持股集中度 -- 62.02% -- -- 48.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开10：3.7%
  • 23进出05：3.36%
  • 24特别国债02：3.38%
  • 25农发31：3.96%
  • 25国开清发02：2.98%
  • 隆20转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23大横琴MTN001：2.98%
  • 23江宁国资MTN003：4.26%
  • 24松国01：4.88%
  • 25顺义国资MTN002：3.27%
  • 25萧山国资MTN002：4.06%
  • 25国债08：6.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置