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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.39% -0.67% 0.24% -- -5.93%
近1周 0.04% -4.75% 0.03% -- -4.08%
近1月 0.22% -4.16% 0.11% -- -7.47%
近3月 0.50% 4.21% 0.36% -- -7.55%
近6月 0.93% -2.17% 0.71% -- -17.37%
近1年 1.64% 8.91% 1.48% -- -7.21%
近2年 4.31% 8.64% 3.35% -- -13.71%
近3年 7.89% -11.01% 5.57% -- -28.47%
2025年度 1.56%7.22%1.52%---2.42%
2024年度 2.89%-0.58%1.96%---4.70%
2023年度 3.43%-12.58%2.10%---12.89%
2022年度 3.63%-12.59%-----13.78%
2021年度 3.11%-2.90%----4.67%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0253（03-04） 4.0100（03-05） 1.0000（03-04） 1.0390（06-11） 2.0450（03-05）
累计净值 1.1797 4.0100 -- 1.4220 2.0450
成立时间 2019-12-24 2016-02-19 2020-08-27 2013-11-28 2014-12-12
最新规模 91.66亿 0.34亿 147.18亿 0.57亿 27.31亿
手续费 -- -- -- -- 0.6%1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.95 0.69 -0.4 1.47 -0.67
最大回撤(近一年) 0.00% -11.15% 0.00% -0.48% -18.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 大成基金 鹏扬基金 南方基金 富国基金
成立时间 2005-09-30 1999-04-12 2016-07-06 1998-03-06 1999-04-13
公司规模 1766.63亿元 4646.62亿元 1446.71亿元 15187.55亿元 13606.8亿元
旗下基金数 207只 432只 185只 815只 809只
旗下经理数 26人 51人 28人 102人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.47%
  • 中小板：23.95%
  • 创业板：27.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.02%
  • 中小板：7.35%
  • 创业板：11.22%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 百亚股份：9.47%
  • 立华股份：9.35%
  • 立讯精密：9.14%
  • 上海新阳：8.7%
  • 美的集团：8.56%
  • 盐湖股份：7.8%
  • 恩华药业：6.63%
  • 众兴菌业：5.07%
  • 安琪酵母：3.11%
  • 巴比食品：3.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 石头科技：8.26%
  • 贵州茅台：7.72%
  • 继峰股份：6.49%
  • 惠泰医疗：6.17%
  • 新产业：5.08%
  • 盐津铺子：4.88%
  • 温氏股份：3.31%
  • 宁德时代：2.83%
  • 圆通速递：2.47%
  • 泸州老窖：2.38%
持股集中度 -- 70.94% -- -- 49.59%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开15：10.83%
  • 24上海银行小微债01：9.87%
  • 25北京银行小微债01：9.94%
  • 25民生银行债01：9.94%
  • 25农发05：38.46%
  • 科沃转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发31：1.7%
  • 25宁波银行CD286：2.14%
  • 25宁波银行CD288：2.14%
  • 25上海银行CD153：2.56%
  • 25建设银行CD435：2.13%
  • 18宝马汽车01：9.15%
  • 18兖矿MTN008：7.64%
  • 20附息国债16：15.19%
  • 20国开06：15.08%
  • 20国开12：15.08%
  • 24国债02：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置