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中银产业债债券C

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招商中债1-5年进出口行C

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国富新趋势混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 2.97% 1.38% 0.45% -0.53%
近1周 0.09% -1.71% -0.53% 0.17% -0.92%
近1月 0.21% 1.25% -0.09% 0.25% -0.92%
近3月 0.65% 5.19% 2.16% 0.66% -0.56%
近6月 0.81% 8.27% 2.90% 0.87% 0.32%
近1年 1.91% 24.04% 7.93% 1.42% 3.83%
近2年 4.73% 29.46% 17.84% 5.37% 12.67%
近3年 9.89% 8.64% 16.59% 9.43% 8.39%
2025年度 1.27%20.03%8.20%0.32%6.26%
2024年度 3.78%4.65%7.93%5.57%6.72%
2023年度 4.34%-11.24%1.01%2.81%-2.85%
2022年度 3.12%-12.92%-3.49%-1.48%-7.19%
2021年度 4.93%0.97%5.93%3.25%12.02%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0360（03-05） 1.9205（03-05） 1.1743（03-05） 1.0206（03-05） 1.2000（03-05）
累计净值 1.1970 2.1205 1.4043 1.1703 1.2565
成立时间 2020-08-13 2016-09-26 2020-03-06 2018-12-05 2018-02-08
最新规模 14.94亿 1.78亿 5.82亿 0.01亿 0.08亿
手续费 0.2% 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.58 2.01 2.12 -0.07 0.86
最大回撤(近一年) -0.47% -10.21% -2.95% -0.44% -2.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 蜂巢基金 万家基金 中银基金 招商基金 国海富兰克林
成立时间 2018-05-18 2002-08-23 2004-08-12 2002-12-27 2004-11-15
公司规模 417.91亿元 5935.64亿元 7333.66亿元 9682.55亿元 925.95亿元
旗下基金数 57只 382只 314只 648只 99只
旗下经理数 9人 47人 51人 97人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.74%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.47%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.28%
  • 中小板：1.58%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.16%
  • 中国平安：2.98%
  • 中际旭创：2.34%
  • 贵州茅台：2.15%
  • 紫金矿业：2.01%
  • 新易盛：1.97%
  • 兴业银行：1.92%
  • 伊利股份：1.67%
  • 三一重工：1.58%
  • 国泰海通：1.43%
  • --
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  • 昂立教育：2.69%
  • 敏华控股：2.56%
  • 新奥能源：2.39%
  • 民生银行：2.22%
  • 中矿资源：1.58%
  • 美团-W：1.34%
  • 东方电缆：1.03%
  • 华润置地：0.82%
  • 新致软件：0.8%
  • 南京银行：0.43%
持股集中度 -- 21.21% 5.82% -- 15.86%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开05：5.08%
  • 24附息国债11：6.2%
  • 24上海06：6.22%
  • 25国开06：4.7%
  • 25农业银行CD333：6.56%
  • 19国债01：2.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21华泰G4：2.55%
  • 希望转2：0.19%
  • 晶澳转债：0.86%
  • 天23转债：0.28%
  • 24浦发银行二级资本债01A：2.62%
  • 20进出10：10.19%
  • 23进出05：22.95%
  • 23进出15：27.53%
  • 24进出13：12.21%
  • 24进出05：11.95%
  • 上银转债：4.91%
  • 22广金01：6.98%
  • 22国开行二级资本债01A：18.58%
  • 23国际P7：7.77%
  • 24重发01：9.03%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置