- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 2.55% 2.24% -7.22% 近1周 0.03% 0.13% -1.63% 近1月 0.28% 0.40% -3.89% 近3月 0.62% 0.72% 7.55% 近6月 1.47% 1.60% -2.69% 近1年 3.48% 2.21% -9.86% 近2年 5.81% 7.47% 15.86% 近3年 10.87% 10.14% 37.15% 2025年度 1.57% 0.66% 25.29% 2024年度 5.35% 6.49% 21.62% 2023年度 3.53% 2.00% -11.35% 2022年度 -0.40% 2.27% -8.03% 2021年度 4.58% 1.72% -15.01%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0815（09-28） 1.0638（09-28） 1.4205（09-28） 累计净值 1.1852 1.1608 1.4205 成立时间 2020-08-11 2020-03-30 2018-09-19 最新规模 4.94亿 0.05亿 3.61亿 手续费 0.4% 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.89 1.02 -0.75 最大回撤(近一年) -0.26% -0.38% -19.83%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21成华专项债：8.22%
- 23国开05：6.65%
- 24科学城MTN001：6.19%
- 25工行二级资本债03BC：6.21%
- 25顺义国资MTN003：6.19%
- 19进出10：16.5%
- 24国开08：12.19%
- 25国开03：7.09%
- 25国开08：5.93%
- 25国开15：9.38%
- 25国债19：1.66%
- 26国债01：1.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置