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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 0.18% -- 0.22% 17.88%
近1周 0.05% 0.02% -- 0.03% 0.46%
近1月 0.14% 0.08% -- 0.10% 4.18%
近3月 0.42% 0.25% -- 0.31% 19.97%
近6月 0.73% 0.51% -- 0.60% 41.01%
近1年 1.78% 1.14% -- 1.29% 67.36%
近2年 4.24% 2.68% -- 2.81% 127.57%
近3年 8.48% 4.65% -- 4.68% 167.03%
2025年度 1.68%1.21%--1.31%56.82%
2024年度 3.00%1.63%--1.65%26.63%
2023年度 4.25%1.90%--1.69%15.36%
2022年度 3.48%1.78%--1.41%8.41%
2021年度 1.54%2.16%--1.87%-5.71%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 货币型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1782（03-05） 1.0000（03-05） 1.0530（03-12） 1.0000（03-05） 11.4263（03-05）
累计净值 1.1782 -- 1.2910 -- 2.6427
成立时间 2020-03-12 2013-03-04 2013-08-09 2013-09-16 2020-07-08
最新规模 17.44亿 75.46亿 0.02亿 39.59亿 49.52亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- 2014年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 低风险 高风险
夏普比率(近一年) 1.01 -9.31 -0.74 -4.34 2.94
最大回撤(近一年) -0.13% 0.00% -5.04% 0.00% -19.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东海基金 易方达基金 长盛基金 德邦基金 广发基金
成立时间 2013-02-25 2001-04-17 1999-03-26 2012-03-27 2003-08-05
公司规模 231.6亿元 26198.38亿元 1098.03亿元 696.73亿元 17137.94亿元
旗下基金数 58只 859只 145只 72只 889只
旗下经理数 8人 116人 25人 16人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23江苏银行债01：2.99%
  • 23华夏银行债02：3.22%
  • 23上海银行债02：3.67%
  • 25国开06：2.97%
  • 25进出04：2.97%
  • 25哈尔滨银行CD272：2.1%
  • 25平安银行CD089：1.68%
  • 25平安银行CD096：1.68%
  • 25上海银行CD121：2.52%
  • 25光大银行CD178：1.68%
  • 19赣高速MTN002：9.01%
  • 19国开08：18.03%
  • 20京国资MTN001：8.86%
  • 20国开03：17.9%
  • 20国开10：17.13%
  • 23进出03：2.6%
  • 25国开06：2.97%
  • 25沪电力SCP018：2.16%
  • 25沪电力SCP019：2.16%
  • 25邮政SCP003：2.16%
  • 24国债09：1.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置