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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% -- 0.19% 0.36% 2.18%
近1周 -0.01% -- 0.02% 0.07% -0.63%
近1月 -0.32% -- 0.08% 0.18% -0.07%
近3月 0.34% -- 0.26% 0.50% 2.95%
近6月 0.91% -- 0.53% 0.74% 3.32%
近1年 2.10% -- 1.15% 1.75% 9.42%
近2年 5.56% -- 2.71% 3.75% 19.81%
近3年 10.68% -- 4.58% 7.71% 11.10%
2025年度 1.36%--1.20%1.35%8.56%
2024年度 4.67%--1.65%2.72%4.65%
2023年度 4.90%--1.80%3.78%-1.78%
2022年度 2.12%5.19%1.64%2.27%-2.57%
2021年度 6.02%20.41%2.07%2.92%-0.45%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0105（02-27） 1.5890（01-17） 1.0000（03-05） 1.1247（03-05） 1.2001（03-05）
累计净值 1.2212 1.5890 -- 1.2017 1.6321
成立时间 2019-12-25 2013-03-19 2014-11-28 2018-12-19 2013-12-11
最新规模 27.66亿 0.24亿 3.24亿 8.35亿 0.84亿
手续费 0.3% -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.48 0.11 -9.88 0.67 2.37
最大回撤(近一年) -0.80% -20.46% 0.00% -0.13% -1.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 中银基金 中金基金 国投瑞银 摩根基金（中国）
成立时间 1999-03-25 2004-08-12 2014-02-10 2002-06-13 2004-05-12
公司规模 12291.47亿元 7333.66亿元 2258.94亿元 2526.91亿元 2411.42亿元
旗下基金数 634只 314只 121只 218只 243只
旗下经理数 96人 51人 44人 32人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • Antofagasta公司：1.15%
  • AngloGold Ashanti 有限公司：1.13%
  • 阿拉莫斯黄金公司：1.12%
  • Northern Star资源有限公司：1.11%
  • 自由港迈克墨伦股份有限公司：1.1%
  • 南方铜业公司：1.08%
  • 淡水河谷公司：1.08%
  • 赫斯公司：1.07%
  • 弗雷斯尼洛公共有限公司：1.04%
  • Steel Dynamics股份有限公司：1.04%
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持股集中度 -- 10.92% -- -- 3.75%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21吉林银行二级：2.59%
  • 24恒丰银行二级资本债01：2.66%
  • 24交行二级资本债01A：2.98%
  • 25特国02：2.2%
  • 25民生银行二级资本债01：2.57%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 25农发31：1.05%
  • 25农发11：0.79%
  • 25上海银行CD132：0.69%
  • 25苏州银行CD177：0.69%
  • 25南京银行CD191：0.69%
  • 21国开03：2.84%
  • 22国开03：2.96%
  • 24农发清发02：3.24%
  • 24国开02：2.84%
  • 25交通银行CD259：3.15%
  • 17晋城银行二级：2.4%
  • 21建设银行二级01：3.23%
  • 洋丰转债：0.35%
  • 希望转2：0.32%
  • 盛虹转债：0.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置