- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% -- 0.48% 3.99% 0.63% 近1周 0.03% -- 0.15% -4.55% 0.08% 近1月 0.10% -- 0.22% -0.12% 0.24% 近3月 0.33% -- 0.66% 5.03% 0.80% 近6月 0.66% -- 0.95% 16.01% 1.20% 近1年 1.42% -- 2.18% 34.50% 2.25% 近2年 3.25% -- 6.45% 97.86% 4.80% 近3年 5.54% -- 10.66% 115.93% 9.20% 2025年度 1.49% -- 1.68% 47.02% 1.22% 2024年度 1.91% -- 5.23% 45.34% 3.81% 2023年度 2.21% -- 3.69% -1.08% 3.90% 2022年度 2.07% -- 1.99% -11.66% 2.46% 2021年度 2.42% -- 4.19% -12.29% 4.24%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 股票型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0154（06-24） 1.0609（03-05） 1.8162（03-05） 1.0400（03-05） 累计净值 -- 1.0154 1.2448 1.8162 1.1768 成立时间 2019-12-23 2021-08-10 2019-01-15 2020-09-14 2020-07-13 最新规模 0.25亿 0亿 1.08亿 8.64亿 76.17亿 手续费 -- -- 0.3% 0.6% 0.8%-- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.86 -- 1.39 1.04 1.04 最大回撤(近一年) 0.00% -- -0.16% -17.95% -0.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.78%
- 中小板：8.29%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中芯国际：8.75%
- 北方华创：8.29%
- 海光信息：7.06%
- 寒武纪：6.68%
- 阿里巴巴-W：5.78%
- 腾讯控股：5.6%
- 中微公司：5.04%
- 中科飞测：4.17%
- 芯源微：3.92%
- 兆易创新：3.78%
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持股集中度 -- -- -- 59.07% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：0.88%
- 25农发11：0.56%
- 25建设银行CD436：0.78%
- 25农业银行CD440：0.78%
- 25建设银行CD447：0.63%
- 20国债11：5.42%
- 20国开07：20.24%
- 21国开02：40%
- 21国开07：30.52%
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- 17农发05：18.57%
- 19国开05：28.79%
- 19农发06：19.19%
- 19国开10：19.18%
- 23国开10：9.52%
- 25国债08：4.58%
- 25国债13：1.12%
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- 24上海银行小微债01：3.97%
- 24上海银行债01：4.31%
- 24南京银行二级资本债02：4.65%
- 25北京银行小微债01：4.01%
- 25建行二级资本债03BC：3.42%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.15% -
资产配置