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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.55% 4.45% -4.22% 0.55% 3.28%
近1周 0.10% -6.70% -6.40% 0.19% -1.80%
近1月 0.28% -4.70% -9.45% 0.26% 2.58%
近3月 0.74% 9.69% -13.24% 0.72% 5.84%
近6月 0.82% 9.22% -24.66% 0.95% 9.08%
近1年 1.69% 20.60% 23.57% 1.14% 23.03%
近2年 5.10% 28.00% 47.00% 5.40% 45.77%
近3年 10.41% 14.96% -9.03% 9.62% 7.88%
2025年度 0.86%18.08%50.99%0.24%19.96%
2024年度 4.94%8.18%-16.32%5.59%5.49%
2023年度 4.70%-15.62%-24.61%2.97%-12.73%
2022年度 1.30%-20.38%--2.50%-19.18%
2021年度 2.40%-8.25%--3.73%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1100（03-05） 1.7945（03-05） 1.1228（03-05） 1.0520（03-05） 0.9230（03-05）
累计净值 1.1800 1.7945 1.1228 1.2300 0.9230
成立时间 2020-02-27 2013-05-10 2022-03-07 2018-11-08 2021-12-16
最新规模 0.08亿 2.37亿 1.2亿 92亿 0.72亿
手续费 -- 0.5% -- -- --
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.21 0.6 0.67 -0.35 1.67
最大回撤(近一年) -0.71% -20.22% -25.91% -0.77% -9.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 长盛基金 银华基金 浦银安盛 富国基金
成立时间 1999-04-12 1999-03-26 2001-05-28 2007-08-05 1999-04-13
公司规模 4646.62亿元 1098.03亿元 6478.11亿元 3545.72亿元 13606.8亿元
旗下基金数 432只 145只 401只 218只 809只
旗下经理数 51人 25人 79人 38人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.47%
  • 中小板：12.33%
  • 创业板：4.42%
  • 主板：61.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恺英网络：5.22%
  • 合合信息：4.97%
  • 海光信息：4.83%
  • 易点天下：4.51%
  • 鼎捷数智：4.42%
  • 金山办公：4.2%
  • 三花智控：3.57%
  • 福昕软件：3.57%
  • 北方华创：3.54%
  • 芯动联科：3.39%
  • 百济神州：9.67%
  • 药明生物：9.48%
  • 信达生物：9.3%
  • 康方生物：6.06%
  • 京东健康：5.19%
  • 中国生物制药：5.09%
  • 石药集团：4.97%
  • 翰森制药：4.8%
  • 药明康德：3.68%
  • 三生制药：3.59%
  • --
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持股集中度 -- 42.22% 61.83% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24湖南银行债01：4.17%
  • 24工行二级资本债01A(BC)：5.03%
  • 24中行二级资本债02A：5.15%
  • 25国开03：6.56%
  • 25国开08：4.12%
  • 24国债21：0.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 24附息国债06：7.07%
  • 24国开03：7.22%
  • 25农发21：8.22%
  • 25农发31：9.83%
  • 25国开15：11.54%
  • 25国债01：0.77%
  • 25国债08：4.49%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置