- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.39% -1.64% 33.46% 20.32% 1.18% 近1周 0.04% 0.03% -1.24% -0.27% 0.07% 近1月 0.05% -0.10% -0.90% 0.01% 0.01% 近3月 0.36% -0.58% -3.13% -0.15% 0.57% 近6月 0.63% -0.74% 14.06% 16.93% 0.48% 近1年 1.54% 4.39% 35.21% 19.99% 1.41% 近2年 4.88% 7.08% 65.40% 29.96% 5.37% 近3年 8.77% 0.95% 48.15% 20.78% 9.48% 2024年度 3.18% 9.24% 21.70% 6.96% 3.81% 2023年度 3.63% -6.72% -10.92% -5.38% 3.90% 2022年度 2.03% -0.81% -6.04% -- 2.46% 2021年度 5.22% -- -15.10% -- 4.24% 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 -- 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1831（12-19） 1.0003（12-19） 1.2074（12-19） 1.1829（12-17） 1.0330（12-19） 累计净值 1.1831 2.3103 1.2074 1.1829 1.1698 成立时间 2020-05-22 2021-01-27 2020-08-03 2022-11-17 2020-07-13 最新规模 46.1亿 0.01亿 0.89亿 12.48亿 75.61亿 手续费 0.2% 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.13 1.98 1.56 1.74 -0.1 最大回撤(近一年) -0.14% -1.69% -19.74% -9.15% -0.77%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：55.35%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：1.04%
- 中小板：0%
- 创业板：0.18%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：16.33%
- 阿里巴巴-W：12.94%
- 汇丰控股：7.32%
- 小米集团-W：3.75%
- 建设银行：3.44%
- 友邦保险：3.05%
- 美团-W：2.45%
- 香港交易所：2.18%
- 中国移动：1.99%
- 工商银行：1.9%
- 伟创电气：0.27%
- 高测股份：0.2%
- 朗特智能：0.18%
- 奕瑞科技：0.17%
- 华秦科技：0.15%
- 华立科技：0.13%
- 华大智造：0.12%
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持股集中度 -- 8.51% 55.35% 1.22% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：2.91%
- 25国开01：2.97%
- 25进出01：2.51%
- 25进出04：2.63%
- 25农发11：2.86%
- 25国债08：88.17%
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- 闻泰转债：0.07%
- 道通转债：0.1%
- 隆22转债：0.16%
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- 24交行债01：3.89%
- 24上海银行小微债01：4.05%
- 24上海银行债01：5.39%
- 24南京银行二级资本债02：4.63%
- 25农发11：3.74%
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持债集中度 0.87% -- -- -- 1.15% -
资产配置