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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 0.00% 2.96% 0.46% 3.19%
近1周 0.04% 0.00% -6.18% 0.11% -4.93%
近1月 0.15% 0.00% -4.77% 0.25% -2.85%
近3月 0.42% 0.00% 4.53% 0.62% 5.96%
近6月 0.65% 0.00% 13.05% 0.81% 13.18%
近1年 1.53% 0.00% 28.77% 1.48% 31.89%
近2年 3.88% 0.00% 70.06% 3.63% 62.54%
近3年 7.33% 0.00% 39.33% 7.98% 30.50%
2025年度 1.24%0.00%36.63%0.61%33.47%
2024年度 2.98%0.00%16.09%3.20%17.54%
2023年度 3.43%0.00%-11.26%4.27%-15.76%
2022年度 1.83%0.00%-31.61%1.03%-2.57%
2021年度 4.84%0.00%1.08%4.62%-8.41%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1714（03-04） 1.0000（03-04） 1.4110（03-04） 1.1026（03-04） 1.5209（03-04）
累计净值 1.1714 1.0000 0.9984 1.1276 1.5209
成立时间 2020-05-22 2018-05-25 2020-09-28 2019-12-30 2020-05-29
最新规模 42.37亿 -- 705.97亿 0.01亿 0.02亿
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.1 -- 0.93 -0.03 1.1
最大回撤(近一年) -0.07% 0.00% -17.72% -0.33% -21.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 交银施罗德基金 易方达基金 红塔红土 九泰基金
成立时间 2002-12-27 2005-08-04 2001-04-17 2012-06-12 2014-07-03
公司规模 9682.55亿元 4991.14亿元 26198.38亿元 104.51亿元 11.6亿元
旗下基金数 648只 273只 859只 36只 41只
旗下经理数 97人 42人 116人 5人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.28%
  • 中小板：27.59%
  • 创业板：12.84%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：10.5%
  • 寒武纪：9.58%
  • 海光信息：8.94%
  • 澜起科技：5.78%
  • 中微公司：5.09%
  • 金山办公：3.67%
  • 联影医疗：3.21%
  • 拓荆科技：2.88%
  • 芯原股份：2.6%
  • 沪硅产业：2.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯精密：8.46%
  • 阳光电源：8.29%
  • 海康威视：6.9%
  • 中微公司：6.35%
  • 拓荆科技：4.92%
  • 中际旭创：4.55%
  • 深南电路：4.33%
  • 紫光国微：4.12%
  • 百济神州：4.01%
  • 恒瑞医药：3.78%
持股集中度 -- -- 54.39% -- 55.71%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：3.04%
  • 25国开01：3.12%
  • 25进出01：2.45%
  • 25进出04：3.13%
  • 25农发11：3.4%
  • 23国开08：5.94%
  • 24国开08：12.58%
  • 25农发13：13.51%
  • 25国开03：10.45%
  • 25国开08：10.51%
  • 兴业转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农发06：8.05%
  • 23进出15：7.64%
  • 24长安银行绿债01：7.52%
  • 24国开03：7.69%
  • 24国开08：7.51%
  • 22国债01：5.49%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 0.95% -- -- -- --
资产配置