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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.22% 2.59% 2.21% 2.33% 1.59%
近1周 0.06% 0.06% 0.09% 0.11% 0.04%
近1月 0.28% 0.30% 0.37% 0.38% 0.17%
近3月 0.59% 0.68% 0.58% 0.60% 0.38%
近6月 1.43% 1.52% 1.21% 1.67% 0.88%
近1年 3.09% 3.84% 3.26% 2.99% 2.36%
近2年 5.48% 6.03% 5.34% 5.20% 4.14%
近3年 8.74% 10.32% -- 10.53% 8.05%
2025年度 1.19%1.25%1.11%0.43%1.17%
2024年度 4.43%5.17%--6.57%4.07%
2023年度 3.77%----3.49%4.23%
2022年度 1.87%----3.01%1.04%
2021年度 19.13%----4.67%4.11%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1032（09-28） 1.0694（09-28） 1.2092（09-28） 1.0850（09-28） 1.1359（09-28）
累计净值 1.3510 1.1114 1.2952 1.2950 1.1879
成立时间 2020-08-14 2023-04-25 2024-06-27 2018-12-05 2020-04-15
最新规模 5.31亿 8.37亿 2.82亿 0.47亿 34.09亿
手续费 -- 免费 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 3.31 2.64 2.19 2.05 1.66
最大回撤(近一年) -0.20% -0.47% -0.40% -0.27% -0.21%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 兴证全球 南方基金 南方基金 平安基金
成立时间 2008-11-03 2003-09-30 1998-03-06 1998-03-06 2011-01-07
公司规模 1482.47亿元 8399.59亿元 15407.09亿元 15407.09亿元 7788.7亿元
旗下基金数 189只 172只 880只 880只 548只
旗下经理数 31人 47人 117人 117人 72人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24华远陆港MTN002A：3.88%
  • 24鄂联投MTN011：3.85%
  • 24进出03：5.71%
  • 25湖交投MTN002：3.86%
  • 25济南高新MTN006A：3.89%
  • 21中国银行二级03：2.97%
  • 21建设银行二级03：3.23%
  • 22农业银行二级01：2.94%
  • 24宁波银行二级资本债02：3.88%
  • 24南京银行二级资本债02：3.76%
  • 24国开02：5.95%
  • 26附息国债05：10.63%
  • 26华能SCP007：5.87%
  • 26中建二局SCP003：5.86%
  • 26越秀资本SCP004：5.86%
  • 20农发04：6.63%
  • 24农发15：14%
  • 25农发05：28.08%
  • 25农发15：27.5%
  • 25农发25：21.16%
  • 22国开03：14.93%
  • 23国开03：11.23%
  • 24国开02：6.43%
  • 25国开清发02：5.6%
  • 25农发03：19.57%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置