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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.44% 0.38% 0.65% 6.81% -5.54%
近1周 0.17% 0.11% 0.18% -3.61% -3.69%
近1月 0.26% 0.19% 0.33% 0.04% -8.98%
近3月 0.65% 0.61% 0.82% 9.49% -7.79%
近6月 0.47% 0.94% 1.14% 16.90% -13.95%
近1年 0.20% 1.82% 1.45% 45.66% -9.04%
近2年 3.43% 4.52% 5.35% 70.95% -15.52%
近3年 8.97% 8.30% 8.72% 11.27% -36.14%
2025年度 -0.65%1.10%0.00%46.62%-8.29%
2024年度 5.09%3.79%5.44%-2.41%-3.30%
2023年度 3.98%2.83%2.22%-27.11%-18.31%
2022年度 2.10%2.65%2.68%-26.87%-14.10%
2021年度 6.10%3.71%3.08%---12.06%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0268（03-05） 1.0116（03-05） 1.0857（03-05） 0.8045（03-05） 0.5171（03-05）
累计净值 1.2008 1.2020 1.1907 0.8045 0.5171
成立时间 2020-06-19 2019-04-29 2019-09-06 2021-11-16 2020-12-30
最新规模 10.15亿 39.24亿 11.25亿 1.13亿 56.64亿
手续费 0.2% 0.2% 0.4% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.23 0.63 -0.04 2.26 -0.77
最大回撤(近一年) -1.20% -0.25% -1.17% -14.02% -16.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 易方达基金 华宝基金 华安基金 华夏基金
成立时间 2011-01-07 2001-04-17 2003-03-07 1998-06-04 1998-04-09
公司规模 6974.46亿元 26198.38亿元 4192.61亿元 8225.81亿元 22679.71亿元
旗下基金数 512只 859只 281只 530只 948只
旗下经理数 70人 116人 41人 78人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.34%
  • 主板：67.46%
  • 中小板：4.89%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 腾讯控股：6.59%
  • 宁德时代：6.47%
  • 中际旭创：5.66%
  • 紫金矿业：3.39%
  • 芯源微：3.31%
  • 紫金黄金国际：3.3%
  • 精测电子：3.21%
  • 兆易创新：3.21%
  • 信达生物：3.02%
  • 阿里巴巴-W：3.02%
  • 贵州茅台：14.83%
  • 五粮液：14.32%
  • 伊利股份：14.03%
  • 泸州老窖：6.65%
  • 山西汾酒：6.5%
  • 海天味业：4.79%
  • 东鹏饮料：4.33%
  • 洋河股份：2.83%
  • 安琪酵母：2.06%
  • 今世缘：2.01%
持股集中度 -- -- -- 41.18% 72.35%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开08：26.54%
  • 25润置02：8.81%
  • 25农发21：6.95%
  • 25国开03：16.66%
  • 25国开08：14.78%
  • 20国开04：10.91%
  • 21国开08：8.75%
  • 22国开08：18.24%
  • 22国开03：19.89%
  • 25国开02：10.97%
  • 22国开15：9.33%
  • 24国开03：13.47%
  • 24国开08：8.76%
  • 25国开11：8.69%
  • 25国开03：9.46%
  • 福22转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立高转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置