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富国创新发展两年定期开放混合A

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中邮纯债裕利三个月定期开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% -1.10% 0.65% 2.34% 0.69%
近1周 0.06% -5.25% 0.14% -3.79% 0.07%
近1月 0.27% -5.25% 0.44% 0.34% 0.40%
近3月 0.82% -5.66% 0.78% 7.60% 0.68%
近6月 0.86% -9.72% 0.89% 10.49% 1.47%
近1年 1.86% 17.31% 1.66% 36.50% 2.40%
近2年 5.47% 12.98% 4.51% 49.88% 6.12%
近3年 10.33% -20.70% 9.36% 35.91% 10.77%
2025年度 1.07%25.64%0.60%40.55%1.52%
2024年度 5.18%-20.67%4.37%0.65%4.61%
2023年度 3.45%-16.66%3.67%-1.09%4.70%
2022年度 2.27%--2.79%--1.74%
2021年度 3.61%--4.03%--4.67%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5408（03-04） 0.6988（03-04） 1.0361（02-27） 1.4147（03-04） 1.0356（02-27）
累计净值 1.6381 0.6988 1.2475 1.4147 1.2336
成立时间 2020-04-21 2022-01-25 2016-09-29 2022-01-10 2019-04-26
最新规模 17.4亿 0.12亿 0.03亿 2.34亿 36.78亿
手续费 -- -- 0.1% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.42 0.87 0.24 1.86 1.01
最大回撤(近一年) -0.69% -14.06% -0.24% -12.29% -0.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 恒越基金 博时基金 富国基金 中邮基金
成立时间 1998-04-09 2017-09-14 1998-07-13 1999-04-13 2006-05-08
公司规模 22679.71亿元 48.55亿元 11965.79亿元 13606.8亿元 750.28亿元
旗下基金数 948只 29只 741只 809只 109只
旗下经理数 138人 8人 103人 105人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.66%
  • 中小板：18.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.74%
  • 中小板：5.43%
  • 创业板：10.42%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 威高股份：7.76%
  • 一心堂：7.49%
  • 华东医药：6.67%
  • 昊海生物科技：6.57%
  • 普洛药业：6.3%
  • 海正药业：5.89%
  • 爱康医疗：5.62%
  • 益丰药房：5.26%
  • 恩华药业：4.88%
  • 华润三九：4.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 寒武纪：4.94%
  • 诺思兰德：4.78%
  • 中际旭创：3.66%
  • 国科天成：3.64%
  • 菲利华：3.46%
  • 新易盛：3.3%
  • 深南电路：2.93%
  • 腾讯控股：2.8%
  • 洛阳钼业：2.58%
  • 英维克：2.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 60.92% -- 34.59% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23江西交投MTN001：5.91%
  • 24民生银行二级资本债01：10.02%
  • 24兴业银行二级资本债02：5.28%
  • 24浦发银行二级资本债02A：5.76%
  • 25宁波银行二级资本债01：6.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16保利04：8.49%
  • 19瓯海经投债：8.65%
  • 23武汉车都MTN002：8.49%
  • 23鄂州城投MTN002：8.6%
  • 23金融街MTN002：8.51%
  • 光大转债：1.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 18国开10：2.93%
  • 22国开20：2.88%
  • 23国开05：2.98%
  • 23国开10：2.34%
  • 24泰安城投MTN001：2.74%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置