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嘉实彭博国开债1-5年指数A

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招商招景纯债D

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恒生前海短债债券型发起式C

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工银中证500六个月持有指数增强C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.38% 0.45% 0.33% 0.25% 11.09%
近1周 -0.52% 0.13% 0.06% 0.05% -2.87%
近1月 -1.44% 0.27% 0.15% 0.16% 1.76%
近3月 1.58% 0.70% 0.48% 0.27% 16.07%
近6月 9.25% 0.85% 0.73% 0.62% 22.02%
近1年 21.25% 1.45% 1.66% 1.62% 46.21%
近2年 41.83% 5.50% 3.65% 3.51% 66.94%
近3年 29.97% 9.93% 6.32% 7.00% 40.21%
2025年度 20.98%0.47%1.12%1.40%37.32%
2024年度 16.45%5.59%2.65%2.63%6.10%
2023年度 -5.08%2.98%2.36%3.28%-5.46%
2022年度 -17.82%2.40%--2.51%-14.14%
2021年度 0.15%4.04%--1.70%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3783（03-05） 1.0485（03-04） 1.0993（03-05） 1.0993（03-04） 1.3232（03-05）
累计净值 1.3783 1.1679 1.1393 1.1293 1.3232
成立时间 2020-07-21 2020-11-02 2022-01-04 2020-06-17 2021-12-14
最新规模 2.43亿 50.31亿 0亿 0.43亿 0.44亿
手续费 免费 0.2% 0.4% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.68 -0.06 0.53 0.42 2.37
最大回撤(近一年) -13.17% -0.56% -0.11% -0.08% -12.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏扬基金 嘉实基金 招商基金 恒生前海基金 工银瑞信
成立时间 2016-07-06 1999-03-25 2002-12-27 2016-07-01 2005-06-21
公司规模 1446.71亿元 12291.47亿元 9682.55亿元 222.88亿元 9044.15亿元
旗下基金数 185只 634只 648只 67只 493只
旗下经理数 28人 96人 97人 8人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：56.27%
  • 中小板：4.74%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.66%
  • 中小板：1.34%
  • 创业板：1.05%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国海洋石油：8.75%
  • 美的集团：8.58%
  • 腾讯控股：8.31%
  • 紫金矿业：6.72%
  • 贵州茅台：6.16%
  • 美团-W：5.67%
  • 巨星科技：4.74%
  • 宝丰能源：4.44%
  • 中策橡胶：3.83%
  • 亚钾国际：3.81%
  • --
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  • --
  • 金风科技：1.34%
  • 厦门钨业：1.17%
  • 神火股份：1.13%
  • 杉杉股份：1.09%
  • 金诚信：1.09%
  • 中鼎股份：1.05%
  • 欣旺达：1.05%
  • 兴发集团：1.05%
  • 九号公司：1.05%
  • 华新建材：1.03%
持股集中度 61.01% -- -- -- 11.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：1.74%
  • 25国债13：0.77%
  • 25国债19：2.76%
  • --
  • --
  • 20国开05：6.96%
  • 24国开08：8.39%
  • 25国开03：8.24%
  • 25国开08：6.63%
  • 25国开15：7.33%
  • 21建设银行二级01：5.9%
  • 23国开03：4.03%
  • 24南京银行02：5.85%
  • 25国开11：4.82%
  • 25农业银行CD216：4.76%
  • 21周口小微债02：8.79%
  • 23淮北建投MTN002：4.59%
  • 25国债01：6.6%
  • 25国债08：18.47%
  • 25泉州发展CP001：8.85%
  • 燃23转债：0.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.19% --
资产配置