- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -6.26% -- 0.32% 1.39% 近1周 -- -5.02% -- 0.04% -0.28% 近1月 -- -3.10% -- 0.18% -0.02% 近3月 -- -6.90% -- 0.45% 1.93% 近6月 -- 2.37% -- 0.77% 2.17% 近1年 -- 12.14% -- 1.69% 6.26% 近2年 -- 45.22% -- 4.12% 9.78% 近3年 -- 43.39% -- 7.41% 5.95% 2025年度 -- 21.36% -- 1.42% 4.94% 2024年度 -- 22.87% -- 2.93% 3.44% 2023年度 -- 10.15% -- 3.17% -2.47% 2022年度 -- -- -- 2.39% -3.63% 2021年度 -- -- -- 4.18% 4.04%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 股票型 债券型 -- 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0463（11-26） 1.3381（03-04） 2.1209（04-09） 1.0188（03-04） 1.1670（03-03） 累计净值 1.0463 1.3381 2.5809 1.1981 1.1670 成立时间 2020-04-26 2022-04-07 1992-04-29 2019-03-21 2019-11-19 最新规模 0.02亿 0.51亿 11.95亿 23.89亿 3亿 手续费 -- -- -- 0.2% 0.8% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.73 0.59 3.3 1.39 2.26 最大回撤(近一年) -0.14% -17.35% -12.12% -0.06% -1.72%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.51%
- 中小板：0%
- 创业板：7.27%
- 主板：14.78%
- 中小板：15.74%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 特斯拉：9.04%
- 谷歌：7.33%
- 宁德时代：7.27%
- 英伟达：5.32%
- 苹果：4.15%
- 亚马逊：3.94%
- 微软公司：3.83%
- 超威半导体：3.67%
- 小鹏汽车-W：3.27%
- 台积电：2.96%
- 中捷股份：6.31%
- 天音控股：4.53%
- 烟台万华：3.57%
- 晶源电子：2.67%
- 中远航运：2.36%
- 航天电器：2.31%
- 青岛金王：2.24%
- 中泰化学：2.21%
- 兰花科创：2.21%
- 东方锅炉：2.11%
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持股集中度 -- 50.78% 30.52% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债01：18.58%
- 21国债06：18.58%
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- 20国债⑽：2.44%
- 21国债⑶：4.16%
- 21国债⒂：3.58%
- 02国债⒁：5.64%
- 05农发04：2.36%
- 24招商局MTN003：2.74%
- 25国能资本SCP002：2.74%
- 25中建三局SCP005(科创债)：3.56%
- 25广州地铁SCP013：2.74%
- 25国网租赁CP008：2.75%
- 25国债01：1.62%
- 25国债08：0.74%
- 25国债13：2.31%
- 25国债19：0.33%
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持债集中度 -- -- 0.21% -- -- -
资产配置