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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.78% -4.76% -1.99% -0.16% 0.53%
近1周 3.22% -5.80% -3.76% -0.49% 0.06%
近1月 2.74% -5.05% -2.53% -0.41% 0.28%
近3月 23.53% -6.86% -0.67% 0.00% 0.70%
近6月 26.13% -14.66% 6.54% 0.08% 0.72%
近1年 38.87% 5.16% 22.45% 1.32% 1.60%
近2年 99.91% -0.33% 37.52% 4.17% 4.49%
近3年 29.66% -18.45% 10.62% 3.64% 8.78%
2025年度 58.70%10.35%25.01%1.07%0.66%
2024年度 -6.04%-11.50%12.45%3.85%4.02%
2023年度 -25.85%-9.86%-15.19%0.09%4.32%
2022年度 -14.97%-22.21%-23.52%-2.83%1.66%
2021年度 -9.59%-13.29%0.86%6.09%1.98%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0919（02-27） 1.1572（03-04） 1.6273（03-04） 1.2250（03-04） 1.0404（03-04）
累计净值 1.0919 1.1572 1.6273 1.5150 1.1860
成立时间 2020-08-05 2014-11-28 2019-01-24 2016-03-10 2018-11-29
最新规模 1.8亿 0.37亿 0.88亿 0.03亿 0亿
手续费 0.6% 0.4% 免费 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.19 0.22 1.34 -0.1 0.1
最大回撤(近一年) -22.18% -18.29% -12.79% -1.21% -0.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 华安基金 方正富邦 中银基金 永赢基金
成立时间 2004-08-12 1998-06-04 2011-07-08 2004-08-12 2013-11-07
公司规模 7333.66亿元 8225.81亿元 871.89亿元 7333.66亿元 6324.5亿元
旗下基金数 314只 530只 92只 314只 357只
旗下经理数 51人 78人 14人 51人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.02%
  • 中小板：13.42%
  • 创业板：9.79%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.06%
  • 中小板：0.06%
  • 创业板：0.28%
  • 主板：5.09%
  • 中小板：1.16%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中芯国际：7.76%
  • 英维克：7.75%
  • 阿里巴巴-W：7.75%
  • 中际旭创：5.64%
  • 新易盛：4.15%
  • 伊戈尔：3.11%
  • 奕东电子：2.92%
  • 鼎通科技：2.87%
  • 寒武纪：2.72%
  • 麦格米特：2.56%
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  • 宁德时代：0.11%
  • 中际旭创：0.05%
  • 美的集团：0.04%
  • 新易盛：0.04%
  • 立讯精密：0.03%
  • 比亚迪：0.03%
  • 东方财富：0.03%
  • 阳光电源：0.03%
  • 五粮液：0.02%
  • 胜宏科技：0.02%
  • 国泰海通：0.75%
  • 中国平安：0.72%
  • 中芯国际：0.72%
  • 中国神华：0.69%
  • 中孚实业：0.68%
  • 恒瑞医药：0.62%
  • 银轮股份：0.54%
  • 长江电力：0.54%
  • 紫金矿业：0.5%
  • 工业富联：0.49%
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持股集中度 47.23% -- 0.40% 6.25% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债10：4.81%
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  • 24国债15：0.18%
  • --
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  • 隆22转债：0.1%
  • 常银转债：2.83%
  • 晶澳转债：0.22%
  • --
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  • 20济建设：5.21%
  • 21建设银行二级01：9.36%
  • 21合建投MTN001：5.49%
  • 25赣水投MTN004A：8.16%
  • 25农发21：6.14%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置