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民生加银恒祥债券

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% -4.34% -7.82% 0.66% 4.91%
近1周 -0.16% -3.61% -5.07% 0.13% 1.47%
近1月 0.08% -5.51% -6.00% 0.33% 3.12%
近3月 0.57% -5.78% -4.29% 0.83% 7.46%
近6月 -0.24% -6.27% -10.34% 0.72% 8.88%
近1年 0.98% -0.33% -0.19% 1.00% 20.00%
近2年 5.01% -0.66% 21.41% 4.89% 26.26%
近3年 11.76% -17.41% 16.69% 9.61% 13.92%
2025年度 0.57%0.10%3.36%-0.00%14.56%
2024年度 5.42%7.84%28.02%5.74%3.72%
2023年度 5.80%-15.35%3.49%2.98%-6.36%
2022年度 2.44%-15.76%-25.00%---10.76%
2021年度 4.19%-6.19%----8.50%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2360（03-04） 1.1070（03-04） 1.0490（03-04） 1.0619（03-04） 1.2210（03-02）
累计净值 1.4450 1.1070 1.0490 1.1242 1.2399
成立时间 2020-05-14 2020-04-22 2021-08-17 2022-01-25 2020-03-27
最新规模 13.6亿 0.19亿 4.2亿 9.99亿 1.63亿
手续费 免费 免费 免费 -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.4 -0.18 -0.09 -0.41 2.47
最大回撤(近一年) -1.13% -9.36% -16.81% -1.08% -6.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东方基金 东兴基金 富国基金 民生加银 中银基金
成立时间 2004-06-11 2020-03-17 1999-04-13 2008-11-03 2004-08-12
公司规模 1254.63亿元 354.53亿元 13606.8亿元 1821.1亿元 7333.66亿元
旗下基金数 125只 59只 809只 178只 314只
旗下经理数 26人 13人 105人 28人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.97%
  • 中小板：5.53%
  • 创业板：3.85%
  • 主板：44.25%
  • 中小板：0%
  • 创业板：13.32%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：13.59%
  • 贵州茅台：13.34%
  • 五粮液：8.37%
  • 伊利股份：7.11%
  • 格力电器：7%
  • 牧原股份：5.53%
  • 海尔智家：4.13%
  • 温氏股份：3.85%
  • 山西汾酒：3.25%
  • 中国中免：3.18%
  • 东方财富：13.32%
  • 中信证券：12.73%
  • 国泰海通：10.55%
  • 华泰证券：6.27%
  • 广发证券：2.95%
  • 招商证券：2.81%
  • 东方证券：2.59%
  • 兴业证券：2.33%
  • 申万宏源：2.16%
  • 中金公司：1.86%
  • --
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持股集中度 -- 69.35% 57.57% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开10：7.89%
  • 21国开15：6.95%
  • 22国开15：7.74%
  • 25广东债59：7.21%
  • 25农发21：6.51%
  • 25国债01：4.67%
  • 25国债08：0.22%
  • 25国债13：0.44%
  • 国债2513：0.44%
  • --
  • 24国债15：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开05：5.6%
  • 24国开10：20.86%
  • 24国开15：6.19%
  • 25附息国债04：15.78%
  • 25徽商银行CD132：9.96%
  • 国债2508：1.1%
  • 国债2513：1.1%
  • 25国债19：2.74%
  • --
  • --
持债集中度 1.22% -- -- -- --
资产配置