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农银金润定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.75% -0.97% 4.54% 0.24% 0.57%
近1周 -0.04% -6.34% -4.48% 0.03% 0.10%
近1月 -4.99% -5.26% -2.25% 0.11% 0.35%
近3月 17.69% 0.43% 7.02% 0.36% 0.78%
近6月 23.26% 7.07% 14.02% 0.72% 0.89%
近1年 40.78% 23.16% 27.61% 1.53% 1.95%
近2年 76.01% 31.83% 49.22% 3.46% 5.95%
近3年 57.15% -6.34% 18.59% 5.79% 11.75%
2025年度 48.15%25.49%27.06%1.58%0.86%
2024年度 11.60%0.48%10.47%2.00%5.76%
2023年度 -7.91%-22.66%-15.69%2.22%4.49%
2022年度 -31.11%---20.41%1.88%2.65%
2021年度 16.60%---11.27%2.07%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4533（02-27） 0.9311（03-04） 1.0917（03-04） 1.0000（03-04） 1.0499（03-04）
累计净值 1.4533 0.9311 1.0917 -- 1.1819
成立时间 2020-09-10 2022-01-27 2020-04-17 2013-01-21 2021-01-11
最新规模 1.49亿 0.02亿 4.36亿 102.01亿 31.16亿
手续费 1.0% -- 0.6%0.8% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.7 1.18 1.59 0.52 0.51
最大回撤(近一年) -11.73% -14.14% -14.63% 0.00% -0.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 淳厚基金 南方基金 申万菱信 农银汇理
成立时间 2021-10-12 2018-11-03 1998-03-06 2004-01-15 2008-03-18
公司规模 1639.26亿元 198.55亿元 15187.55亿元 1077.43亿元 2257.44亿元
旗下基金数 170只 33只 815只 149只 140只
旗下经理数 25人 10人 102人 25人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：25.04%
  • 中小板：12.09%
  • 创业板：8.73%
  • 主板：15.06%
  • 中小板：0%
  • 创业板：14%
  • 主板：31.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 世纪华通：8.19%
  • 路维光电：5.89%
  • 瑞可达：5.55%
  • 太辰光：4.59%
  • 新易盛：4.14%
  • 东山精密：3.9%
  • 工业富联：3.61%
  • 兆易创新：3.41%
  • 固德威：3.39%
  • 环旭电子：3.19%
  • 福瑞医科：5.13%
  • 中际旭创：3.71%
  • 华通线缆：3.17%
  • 英科医疗：2.84%
  • 腾讯控股：2.63%
  • 再鼎医药：2.62%
  • 水羊股份：2.32%
  • 藏格矿业：2.31%
  • 生益科技：2.17%
  • 美高梅中国：2.16%
  • 宁德时代：8.34%
  • 紫金矿业：7.02%
  • 海尔智家：5.78%
  • 安集科技：3.61%
  • 春风动力：3.01%
  • 腾讯控股：2.86%
  • 药明康德：2.73%
  • 中际联合：2.51%
  • 法拉电子：2.21%
  • 隆鑫通用：2.17%
  • --
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持股集中度 45.86% 29.06% 40.24% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 浦发转债：1.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债16：2.94%
  • --
  • --
  • --
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  • 25国债08：5.41%
  • 安集转债：0.1%
  • 安克转债：0.04%
  • --
  • --
  • 24进出02：0.77%
  • 25国开06：0.76%
  • 25国开01：1.14%
  • 25浦发银行CD313：0.75%
  • 25广东顺德农商行CD041：0.75%
  • 19国开15：4.47%
  • 23国开03：3.36%
  • 24徽商银行01：4.26%
  • 24国银金租债02：4.86%
  • 24国开03：5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置