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易方达安源中短债债券A

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中银证券安灏债券C

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易方达恒兴3个月定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.04% 1.40% 8.43% 0.66% 1.35%
近1周 0.38% 0.06% 1.34% 0.06% 0.08%
近1月 -1.39% 0.07% 0.30% 0.10% 0.01%
近3月 0.01% 0.45% 5.85% 0.38% 0.43%
近6月 12.78% 0.61% 7.40% 0.46% 0.52%
近1年 9.54% 1.58% 10.28% 0.83% 1.65%
近2年 9.42% 4.67% 40.79% 3.87% 6.64%
近3年 -22.33% 8.09% 35.84% 6.02% 10.16%
2024年度 -6.27%2.95%27.09%3.03%4.80%
2023年度 -26.40%3.27%-1.26%1.88%3.29%
2022年度 -22.09%2.27%-10.18%1.95%2.63%
2021年度 16.17%3.72%2.03%--4.06%
2020年度 --2.84%6.95%--2.59%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6832（12-19） 1.0206（12-19） 1.1425（12-19） 1.0857（12-19） 1.0413（12-19）
累计净值 0.7412 1.1913 1.3794 1.0857 1.1928
成立时间 2020-12-03 2013-01-15 2019-08-08 2021-09-15 2019-10-15
最新规模 0.1亿 20.74亿 1.43亿 0亿 46.12亿
手续费 0.5% 0.2% 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.55 0.16 0.87 -1.05 0.15
最大回撤(近一年) -10.71% -0.27% -8.62% -0.77% -0.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 九泰基金 易方达基金 申万菱信 中银证券 易方达基金
成立时间 2014-07-03 2001-04-17 2004-01-15 2002-02-28 2001-04-17
公司规模 11.75亿元 25871.51亿元 802.3亿元 1317.35亿元 25871.51亿元
旗下基金数 41只 826只 149只 77只 826只
旗下经理数 6人 112人 25人 21人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：53.45%
  • 中小板：23.05%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.85%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 北方华创：8.84%
  • 龙佰集团：8.39%
  • 博源化工：8.22%
  • 内蒙华电：8.22%
  • 海尔智家：8.08%
  • 中国移动：7.97%
  • 海螺水泥：7.76%
  • 药明康德：7.26%
  • 贵州茅台：5.94%
  • 盾安环境：5.82%
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  • 中国平安：6.83%
  • 招商银行：5.76%
  • 美的集团：4.12%
  • 兴业银行：3.8%
  • 中信证券：3.36%
  • 工商银行：2.95%
  • 国泰海通：2.46%
  • 农业银行：2.45%
  • 交通银行：2.07%
  • 格力电器：2.05%
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持股集中度 76.50% -- 35.85% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • --
  • 23南京银行01：5.32%
  • 23交行债01：4.39%
  • 23兴业银行小微债01：5.94%
  • 24光大银行小微债：2.51%
  • 25农发11：3.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农发06：16.6%
  • 19国开10：16.6%
  • 23国开02：15.72%
  • 23进出03：15.67%
  • 24进出03：15.62%
  • 23建行二级资本债02A：2.09%
  • 23苏银租赁小微债01BC：1.8%
  • 24汇理汽车债02：1.74%
  • 24天山K1：1.54%
  • 24陕延油MTN001：1.82%
持债集中度 -- 1.22% -- -- 1.00%
资产配置