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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.69% -0.24% -- -0.11% 4.98%
近1周 -0.05% 0.16% -- 0.12% 0.61%
近1月 0.10% -0.23% -- -0.15% -1.67%
近3月 0.99% 0.34% -- 0.17% 2.18%
近6月 4.57% -0.80% -- -0.57% 8.86%
近1年 4.90% 0.13% -- 0.21% 6.90%
近2年 7.93% 5.52% -- 4.31% 32.60%
近3年 10.90% 8.34% -- 5.80% 8.25%
2024年度 2.52%5.40%--4.11%25.27%
2023年度 3.10%2.78%--1.35%-16.97%
2022年度 -6.67%2.31%--1.71%-36.60%
2021年度 5.63%3.32%--3.71%32.06%
2020年度 ------2.47%37.46%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1008（12-19） 1.0589（12-19） 1.0000（07-27） 1.0303（12-19） 1.1622（12-19）
累计净值 1.1008 1.1512 -- 1.2900 1.3242
成立时间 2020-11-27 2013-02-07 2012-11-05 2016-07-21 2019-09-26
最新规模 0.19亿 63.22亿 0.08亿 0.23亿 2.37亿
手续费 免费 0.3% -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.28 -0.85 8.8 -0.92 0.51
最大回撤(近一年) -2.29% -1.49% 0.00% -1.38% -9.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 民生加银 交银施罗德基金 长信基金 国联基金
成立时间 1999-03-25 2008-11-03 2005-08-04 2003-05-09 2013-05-31
公司规模 11975.69亿元 1685.7亿元 4826.26亿元 1943.62亿元 1478.38亿元
旗下基金数 634只 177只 270只 181只 186只
旗下经理数 101人 29人 42人 33人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.96%
  • 中小板：1.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.01%
  • 中小板：1.79%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：2.91%
  • 康诺亚-B：1.33%
  • 洛阳钼业：1.3%
  • 固生堂：1.16%
  • 洛阳钼业：1.12%
  • 立讯精密：0.99%
  • 恒瑞医药：0.97%
  • 山东黄金：0.73%
  • 中国电信：0.71%
  • 华友钴业：0.7%
  • --
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  • --
  • 中创智领：2.19%
  • 万洲国际：1.79%
  • 青岛港：1.78%
  • 中国龙工：1.77%
  • 华新水泥：1.77%
  • 中石化炼化工程：1.75%
  • 中国电信：1.25%
  • 中远海控：1.23%
  • 中国石油股份：1.16%
  • 中国外运：1.11%
持股集中度 11.92% -- -- -- 15.80%
五大重仓债券
(占比%)
  • 烽火转债：0.41%
  • 20恒丰银行永续债：6.15%
  • 国投转债：0.81%
  • 立讯转债：0.36%
  • 新乳转债：0%
  • 23国开03：6.76%
  • 24国开08：8.75%
  • 25超长特别国债02：6.17%
  • 25国开03：9.22%
  • 25国开10：7.07%
  • 10铁道01：2.66%
  • 13国开35：2.91%
  • 19杭州银行CD094：2.76%
  • 19华夏银行CD379：2.76%
  • 20贴现国债19：3.7%
  • 21国开04：6.59%
  • 22进出07：11.03%
  • 24农发清发12：9.83%
  • 24国开清发02：26.06%
  • 25农发13：10.67%
  • 25国债01：5.37%
  • 25国债08：2.58%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置