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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.01% 0.18% -- 0.56% --
近1周 -2.40% 0.02% -- 0.07% --
近1月 -0.71% 0.08% -- 0.26% --
近3月 4.01% 0.26% -- 0.75% --
近6月 6.67% 0.52% -- 1.07% --
近1年 10.95% 1.14% -- 2.48% --
近2年 14.79% 2.73% -- 5.28% --
近3年 15.17% 4.60% -- 11.17% --
2025年度 7.89%1.23%--1.63%--
2024年度 7.15%1.69%-0.39%4.36%--
2023年度 -4.97%1.72%-13.19%5.25%--
2022年度 -6.16%1.58%-12.21%1.97%--
2021年度 -2.06%2.04%2.34%4.77%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 混合型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0701（03-05） 1.0000（03-04） 0.8659（01-23） 1.0184（03-04） 1.5220（11-30）
累计净值 1.0701 -- 1.2735 1.2222 1.5220
成立时间 2020-07-23 2016-06-30 2017-02-16 2019-10-31 2011-08-04
最新规模 4.34亿 315.73亿 0.01亿 0.3亿 0.07亿
手续费 0.6%0.8% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.49 -9.41 0.11 1.59 -0.73
最大回撤(近一年) -4.52% 0.00% -16.66% -0.25% -23.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 招商基金 华夏基金 易方达基金 华宝基金
成立时间 2005-02-03 2002-12-27 1998-04-09 2001-04-17 2003-03-07
公司规模 11247.26亿元 9682.55亿元 22679.71亿元 26198.38亿元 4192.61亿元
旗下基金数 773只 648只 948只 859只 281只
旗下经理数 96人 97人 138人 116人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.5%
  • 中小板：0.69%
  • 创业板：1.83%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.09%
  • 中小板：4.61%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 招金矿业：3.09%
  • 紫金矿业：2.56%
  • 博迁新材：1.94%
  • 山金国际：1.81%
  • 亿纬锂能：1.22%
  • 杭叉集团：0.79%
  • 洛阳钼业：0.74%
  • 思源电气：0.69%
  • 新强联：0.61%
  • 广发证券：0.57%
  • --
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  • 紫金矿业：5.68%
  • 梅花生物：5.59%
  • 中远海能：4.61%
  • 中煤能源：4.49%
  • 建发股份：3.8%
  • 中国重工：3.68%
  • 云铝股份：3.39%
  • 金诚信：3.25%
  • 唐山港：3.2%
  • 中国银河：3.01%
  • --
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  • 信威集团：4.38%
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  • --
持股集中度 14.02% -- 40.70% -- 4.38%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开15：5.24%
  • 三角转债：0.2%
  • 兴业转债：0.45%
  • 银轮转债：0.21%
  • 天箭转债：0.1%
  • 23农发05：2.58%
  • 25光大银行CD232：0.91%
  • 25渤海银行CD338：1.52%
  • 25渤海银行CD376：2.73%
  • 25渤海银行CD400：1.21%
  • 大丰转债：8.86%
  • 希望转2：2.44%
  • --
  • --
  • --
  • 23建行二级资本债02A：2.54%
  • 23中行二级资本债02A：3.16%
  • 24工行二级资本债02BC：3.08%
  • 24中广核MTN004(科创票据)：2.45%
  • 25工行二级资本债02BC：2.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.40% --
资产配置