- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% -- 0.33% -- 3.17% 近1周 0.02% -- 0.11% -- 0.28% 近1月 0.07% -- 0.25% -- 0.97% 近3月 0.45% -- 0.51% -- 4.58% 近6月 1.30% -- 0.62% -- 6.82% 近1年 3.42% -- 1.44% -- 12.44% 近2年 7.71% -- 4.92% -- 24.50% 近3年 11.97% -- 9.08% -- 22.88% 2025年度 3.85% -- 0.75% -- 10.45% 2024年度 4.15% -- 4.73% -- 12.88% 2023年度 3.96% -- 2.98% -- -1.76% 2022年度 4.24% -- 2.60% 4.24% -5.19% 2021年度 3.79% -- 5.91% 4.90% 2.00%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1054（03-04） 1.0125（03-14） 1.0520（03-04） 1.0624（03-08） 1.3290（03-04） 累计净值 1.2114 1.0190 1.1880 1.1054 1.3290 成立时间 2020-11-02 2017-06-15 2020-02-27 2020-09-17 2019-04-15 最新规模 62.88亿 0.01亿 13.65亿 0.11亿 38.5亿 手续费 -- -- 0.5% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 9.75 -- -0.09 2.78 3.88 最大回撤(近一年) -0.03% -- -0.33% -0.45% -1.83%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- 7.96% -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发05：21.93%
- 21浙江02：9.34%
- 21北京05：9.33%
- 23国开02：20.71%
- 25进出01：24.95%
- 国开1703：95.03%
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- 17国开15：9.3%
- 22进出05：7.59%
- 24附息国债13：7.58%
- 24国开清发02：33.62%
- 24农发03：29.24%
- 16国债19：7.6%
- 国开1802：29.05%
- 22国债14：50.35%
- 22国债05：9.61%
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- 19国开05：1.71%
- 鸿路转债：0.15%
- 本钢转债：0.4%
- 恒逸转债：0.11%
- 华阳转债：0.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置