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易方达恒智63个月定开债券

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长城中债1-3年政金债指数A

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九泰科盈价值混合C

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富国积极成长一年定期开放混合

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中航瑞晨87个月定开债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.30% 0.29% 0.19% 1.51% 0.75%
近1周 0.04% 0.08% -1.65% -4.46% 0.18%
近1月 0.13% 0.14% -2.13% -0.58% 0.36%
近3月 0.42% 0.45% -0.75% 3.44% 1.19%
近6月 0.80% 0.75% 1.33% -4.14% 3.41%
近1年 2.83% 1.44% 4.72% 41.14% 5.82%
近2年 6.70% 4.58% 11.50% 69.14% 10.38%
近3年 10.72% 7.90% -7.57% 45.06% 15.18%
2025年度 3.08%0.71%9.70%59.10%5.68%
2024年度 3.85%4.30%2.37%-7.06%4.38%
2023年度 3.75%2.48%-15.61%1.37%4.39%
2022年度 3.90%51.27%-4.01%-30.88%4.69%
2021年度 3.61%0.95%5.76%25.79%4.10%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0098（03-05） 1.0688（03-05） 1.1690（03-05） 1.8722（03-05） 1.0484（03-04）
累计净值 1.1992 1.6231 1.1690 1.8722 1.2334
成立时间 2020-07-24 2020-08-11 2020-03-12 2020-06-15 2020-11-23
最新规模 79.87亿 25.09亿 0.04亿 5.52亿 0亿
手续费 -- 0.2% 免费 1.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 7.57 -0.13 0.44 1.95 4.36
最大回撤(近一年) 0.00% -0.21% -8.11% -17.92% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 长城基金 九泰基金 富国基金 中航基金
成立时间 2001-04-17 2001-12-27 2014-07-03 1999-04-13 2016-06-16
公司规模 26198.38亿元 3739.23亿元 11.6亿元 13606.8亿元 554.97亿元
旗下基金数 859只 252只 41只 809只 66只
旗下经理数 117人 38人 7人 106人 20人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.53%
  • 中小板：14.12%
  • 创业板：2.92%
  • 主板：41.69%
  • 中小板：2.59%
  • 创业板：5.88%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 北方华创：8.67%
  • 海尔智家：8.09%
  • 贵州茅台：7.44%
  • 海螺水泥：6.12%
  • 海康威视：5.45%
  • 招商银行：4.87%
  • 汇川技术：2.92%
  • 中国移动：1.01%
  • --
  • --
  • 诺思兰德：8.85%
  • 爱科赛博：7.35%
  • 纳科诺尔：7.01%
  • 杰普特：5.83%
  • 三生制药：5.74%
  • 联创光电：3.85%
  • 菲利华：3.21%
  • 耐世特：3.06%
  • 新易盛：2.67%
  • 英维克：2.59%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 44.57% 50.16% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20农发10：15.02%
  • 20进出11：25.65%
  • 20国开15：39.11%
  • 24国开清发01：70.97%
  • 25江苏银行科创债01BC：6.17%
  • 22国开08：14.87%
  • 22进出15：7.45%
  • 24国开02：19.72%
  • 25国开11：7.25%
  • 25国开02：6.91%
  • PR文停01：5.75%
  • 19秦投01：4.89%
  • 25国债19：7.74%
  • --
  • --
  • 国力转债：0%
  • 蓝晓转02：0%
  • --
  • --
  • --
  • 17国开15：26.4%
  • 18国开05：89.72%
  • 20国开09：12.19%
  • 21农发清发01：11.15%
  • 21进出07：14.77%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置