- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.02% 1.16% 26.57% 25.55% -- 近1周 0.03% 0.05% 0.38% -1.17% -0.08% 近1月 0.14% -0.10% 0.89% -0.76% 0.32% 近3月 0.37% 0.46% 0.50% -3.84% 1.78% 近6月 1.34% 0.37% 25.34% 9.28% 22.41% 近1年 3.22% 1.34% 25.78% 27.46% -- 近2年 7.14% 4.94% 28.87% 57.01% -- 近3年 11.17% 9.73% 15.96% 38.63% -- 2024年度 3.85% 3.45% 0.49% 21.80% -- 2023年度 3.75% 4.28% -9.87% -10.89% -- 2022年度 3.90% 1.40% -28.56% -5.65% -- 2021年度 3.61% 4.55% -2.30% -14.89% -- 2020年度 -- 2.31% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0191（12-19） 1.1514（12-19） 0.8093（12-19） 1.1881（12-19） 1.2239（12-19） 累计净值 1.1956 1.4134 0.8093 1.1881 1.2239 成立时间 2020-07-24 2015-01-19 2020-12-16 2020-12-01 2025-05-20 最新规模 81.16亿 0.29亿 17.09亿 1.29亿 0.21亿 手续费 -- 免费 0.4% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 10.38 -0.17 1.63 1.35 -- 最大回撤(近一年) 0.00% -0.84% -11.07% -18.61% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：17.44%
- 中小板：9.08%
- 创业板：6.91%
- 主板：50.05%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：5.72%
- 兆易创新：4.27%
- 亿纬锂能：4.2%
- 立讯精密：3.95%
- 牧原股份：2.95%
- 阿里巴巴-W：2.89%
- 宁德时代：2.71%
- 中国平安：2.39%
- 三七互娱：2.18%
- 徐工机械：2.17%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.23%
- 腾讯控股有限公司：7.75%
- 汇丰控股有限公司：7.7%
- 小米集团：5.31%
- 中国建设银行股份有限公司：4.38%
- 友邦保险控股有限公司：4.3%
- 美团：3.11%
- 香港交易及结算所有限公司：2.87%
- 中国移动有限公司：2.84%
- 中国工商银行股份有限公司：2.56%
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持股集中度 -- -- 33.43% 50.05% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国债13：1.27%
- 22光大银行：9.31%
- 24农发31：2%
- 25贴现国债45：2.34%
- 25农发贴现06：0.74%
- 23成华棚改MTN001：3.57%
- 24陕西金控MTN001A：3.54%
- 24物产中大MTN001：3.54%
- 24格力MTN002：3.54%
- 25农发01：5.23%
- 24进出14：4.45%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置