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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.77% 0.79% 0.54% -- --
近1周 -0.13% 0.24% 0.09% -- --
近1月 -0.22% 0.42% 0.25% -- --
近3月 0.58% 0.95% 0.76% -- --
近6月 0.61% 0.32% 0.98% -- --
近1年 3.06% 1.00% 2.58% -- --
近2年 6.84% 6.59% 5.25% -- --
近3年 9.11% 12.65% 10.13% -- --
2025年度 2.05%-0.27%1.68%----
2024年度 4.65%7.71%4.02%----
2023年度 3.68%4.38%4.44%----
2022年度 1.09%2.36%0.98%----
2021年度 --4.43%4.61%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1864（03-05） 1.1949（03-05） 1.0953（03-05） 0.9280（11-15） 1.1940（07-17）
累计净值 1.1864 1.2889 1.1963 0.9280 1.1940
成立时间 2021-01-12 2018-12-13 2019-12-05 2017-07-06 2012-12-13
最新规模 1.09亿 39.3亿 0.02亿 0.18亿 0.01亿
手续费 0.4% 0.3% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.82 -0.29 1.29 -1.4 -1.36
最大回撤(近一年) -1.87% -1.71% -0.52% -24.20% -3.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 永赢基金 中加基金 长盛基金 银华基金
成立时间 2005-06-21 2013-11-07 2013-03-27 1999-03-26 2001-05-28
公司规模 9044.15亿元 6324.5亿元 1565.6亿元 1098.03亿元 6478.11亿元
旗下基金数 493只 357只 134只 145只 401只
旗下经理数 88人 49人 19人 25人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：8.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.21%
  • 中小板：8.92%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中材国际：1.1%
  • 杭州银行：0.96%
  • 中国化学：0.94%
  • 美的集团：0.92%
  • 中国移动：0.87%
  • 交通银行：0.85%
  • 新华文轩：0.8%
  • 中信证券：0.79%
  • 中国海洋石油：0.75%
  • 京东方A：0.72%
  • --
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  • 中兴通讯：3.82%
  • 铁龙物流：3.76%
  • 立讯精密：3.73%
  • 艾华集团：3.73%
  • 北方稀土：2.91%
  • 领益智造：2.78%
  • 上汽集团：2.51%
  • 比亚迪：2.41%
  • 三安光电：2.36%
  • 中国软件：2.12%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 8.70% -- -- 30.13% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22重庆农商永续债：8.24%
  • 22国君Y1：8.13%
  • 22招证Y1：8.22%
  • 22华泰Y2：8.13%
  • 22临港G1：8.17%
  • 21邮储银行二级02：8.32%
  • 23进出10：8.43%
  • 25超长特别国债02：5.86%
  • 25国开03：7.59%
  • 25国开08：10.17%
  • 22临空专项01：6.51%
  • 23长新02：8.27%
  • 24甘金控MTN001：8.21%
  • 24甘国投MTN007：7.99%
  • 24津临港投MTN001：8.24%
  • 17国债09：2.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 15中粮MTN001：9.4%
  • 15国电集MTN001：9.47%
  • 15清控MTN001：9.53%
  • 15铁道MTN001：9.53%
  • 15金融街MTN002：9.52%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置