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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.71% 2.73% 0.61% 0.74% 0.27%
近1周 -2.05% -0.89% 0.15% 0.16% 0.05%
近1月 2.31% -0.02% 0.31% 0.36% 0.12%
近3月 11.96% 3.42% 0.75% 1.01% 0.37%
近6月 9.97% 3.97% 0.58% 1.19% 0.70%
近1年 25.95% 11.72% 1.63% 2.57% 1.52%
近2年 44.15% 21.04% 5.26% 6.84% 3.41%
近3年 17.82% 14.41% 11.14% 12.17% 6.47%
2025年度 21.66%10.63%0.54%1.49%1.37%
2024年度 6.58%4.96%5.69%5.93%2.37%
2023年度 -12.53%-1.01%4.53%3.85%3.06%
2022年度 -24.13%-4.24%0.45%2.06%2.40%
2021年度 -12.80%11.22%4.55%3.54%4.14%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9208（03-05） 1.5303（03-05） 1.1221（03-05） 1.1270（03-05） 1.2054（03-05）
累计净值 0.9208 1.5982 1.5711 1.5256 1.2054
成立时间 2020-08-28 2017-09-20 2013-04-24 2012-09-18 2018-12-03
最新规模 6.23亿 40.39亿 26.21亿 2.01亿 59.66亿
手续费 0.6%0.8% 0.4% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.25 1.88 0.13 1.01 0.17
最大回撤(近一年) -18.59% -3.99% -1.09% -0.81% -0.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 兴证全球 易方达基金 浙商基金 国泰基金
成立时间 2004-11-18 2003-09-30 2001-04-17 2010-10-21 1998-03-05
公司规模 8446.44亿元 7479亿元 26198.38亿元 322.53亿元 9026.9亿元
旗下基金数 328只 146只 859只 72只 526只
旗下经理数 45人 45人 116人 15人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：17.71%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.87%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 山东黄金：3.49%
  • 康方生物：3.29%
  • 洛阳钼业：2.58%
  • 香农芯创：2.23%
  • 山东黄金：2.19%
  • 铜陵有色：2.17%
  • 兆易创新：2.07%
  • 蓝思科技：1.95%
  • 恒立液压：1.92%
  • 亿纬锂能：1.69%
  • --
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持股集中度 23.58% 14.60% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金05转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宏川转债：0.09%
  • 鸿路转债：0.1%
  • 财通转债：2.15%
  • 国投转债：1.29%
  • 华海转债：0.25%
  • 25附息国债25：6.13%
  • 25浦发银行01：4.57%
  • 25杭州银行03：5.2%
  • 25农发31：4.78%
  • 25国开15：5.65%
  • 24恒丰银行二级资本债01：5.64%
  • 24广发银行二级资本债01A：6.78%
  • 24民生银行二级资本债01：5.5%
  • 24浙商银行二级资本债01：6.93%
  • 25国开06：5.42%
  • 21工商银行二级02：4.43%
  • 24国开清发02：3.43%
  • 25农发31：4.95%
  • 25国开02：4.97%
  • 25农发09：4.28%
持债集中度 -- -- 1.37% -- 1.00%
资产配置