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招商添荣3个月定开债发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 4.75% -- -- 0.46%
近1周 -8.70% -0.77% -- -- 0.05%
近1月 -10.29% 1.06% -- -- 0.18%
近3月 0.79% 6.28% -- -- 0.62%
近6月 -10.57% 11.11% -- -- 0.65%
近1年 -13.06% 20.00% -- -- 1.49%
近2年 -19.78% 35.03% -- -- 4.66%
近3年 -40.39% 24.03% -- -- 8.96%
2025年度 -4.06%14.65%----0.72%
2024年度 -27.87%13.54%1.98%--4.26%
2023年度 -9.42%-6.47%3.56%--3.74%
2022年度 -16.01%-2.86%1.36%--2.01%
2021年度 24.51%------4.97%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6651（03-04） 1.2355（03-04） 1.0981（03-13） 0.9680（06-12） 1.0871（03-04）
累计净值 0.6651 1.2355 1.0981 1.2300 1.2437
成立时间 2020-09-30 2021-09-07 2021-10-26 2013-12-23 2018-11-22
最新规模 0.11亿 0.22亿 0.7亿 0.51亿 5.65亿
手续费 免费 -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.48 2.23 -0.55 -0.89 -0.01
最大回撤(近一年) -21.36% -6.47% -0.51% -8.17% -0.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 南方基金 长城证券 国开泰富基金 招商基金
成立时间 2002-08-23 1998-03-06 1996-05-02 2013-07-16 2002-12-27
公司规模 5935.64亿元 15187.55亿元 0亿元 139.64亿元 9682.55亿元
旗下基金数 382只 815只 0只 12只 648只
旗下经理数 47人 102人 0人 4人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：33.07%
  • 中小板：6.31%
  • 创业板：10.62%
  • 主板：19.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.84%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 润达医疗：7.39%
  • 美年健康：6.31%
  • 医脉通：5.84%
  • 华大基因：5.7%
  • 固生堂：4.94%
  • 迪安诊断：4.92%
  • 讯飞医疗科技：4.52%
  • 映恩生物-B：3.58%
  • 美好医疗：3.47%
  • 阳光诺和：3.33%
  • 渝农商行：3.74%
  • 腾讯控股：3.07%
  • 宁德时代：2.84%
  • 嘉友国际：2.12%
  • 洛阳钼业：1.99%
  • 中国太保：1.9%
  • 徐工机械：1.68%
  • 华鲁恒升：1.68%
  • 海光信息：1.62%
  • 建设银行：1.44%
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持股集中度 50.00% 22.08% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债01：5.63%
  • --
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  • --
  • --
  • 洁美转债：0.18%
  • 立讯转债：0.1%
  • 牧原转债：0.11%
  • 首华转债：0.3%
  • 奕瑞转债：0.39%
  • 21景陶债：6.81%
  • 22中行二级资本债02A：5.74%
  • 23迈瑞G2：5.74%
  • 24津城建MTN012：5.81%
  • 24国债15：7.23%
  • 13山钢MTN2：8.85%
  • 14丹东港MTN001：17.01%
  • 17苏工业园SCP001：8.83%
  • 17蓝星SCP001：8.83%
  • 17首钢SCP010：8.84%
  • 23工行二级资本债01A：5.63%
  • 23顺德控股MTN002：7.22%
  • 23润置03：9.41%
  • 23京保01：7.17%
  • 24北控MTN001：5.57%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置