- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -2.18% 4.36% -- -2.53% -- 近1周 -2.29% -5.05% -- -5.65% -- 近1月 -2.41% -2.99% -- -7.04% -- 近3月 -2.46% 4.36% -- -3.30% -- 近6月 -1.81% 17.85% -- -7.24% -- 近1年 -0.20% 37.96% -- 18.59% -- 近2年 2.68% 45.58% -- 30.40% -- 近3年 1.61% 109.76% -- -3.24% -- 2025年度 0.91% 21.92% -- 22.08% -- 2024年度 5.06% 28.24% -- 10.77% -- 2023年度 -0.30% 39.86% -- -21.60% -- 2022年度 -3.17% -31.99% -- -16.33% -- 2021年度 3.74% -- 18.79% -6.51% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 指数型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0454（03-04） 2.5991（03-03） 1.3113（12-02） 1.6831（03-04） 1.0825（07-26） 累计净值 1.0454 2.5991 1.3113 2.0821 1.0825 成立时间 2020-12-09 2021-11-03 2019-01-15 2018-09-07 2020-01-19 最新规模 92.43亿 19.1亿 0.06亿 0亿 0.06亿 手续费 0.3% 免费 -- 0.6% 1.0%-- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.38 1.92 -0.68 0.99 0.66 最大回撤(近一年) -5.28% -17.50% -21.04% -11.76% -5.90%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：56.88%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.3%
- 中小板：8.18%
- 创业板：7.82%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 英伟达：8.11%
- Alphabet公司：7.87%
- 台积电：7.45%
- 博通股份有限公司：7.31%
- 特斯拉公司：6.23%
- 美光科技股份有限公司：6.03%
- 微软：3.95%
- 亚马逊公司：3.69%
- 苹果公司：3.29%
- Lumentum控股股份有限公司：2.95%
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- 万辰集团：4.74%
- 西麦食品：4.17%
- 巴比食品：4.06%
- 安琪酵母：4.01%
- 古茗：3.46%
- 泡泡玛特：3.41%
- 悍高集团：3.13%
- 华润置地：3.12%
- 水星家纺：3.12%
- 浩洋股份：3.08%
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持股集中度 17.48% 56.88% -- 36.30% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：3.13%
- 24国开03：2.29%
- 25附息国债07：2.53%
- 25国开03：4.21%
- 25国开08：3.22%
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- 牧原转债：0.34%
- 25国债01：5.26%
- 25国债13：0.65%
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- 15国盛EB：1.19%
- 九州转债：0.2%
- 洪涛转债：0.15%
- 海印转债：0.09%
- 国贸转债：0.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置