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南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币)

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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% -6.00% 1.31% -- -4.41%
近1周 0.07% -5.07% -2.60% -- -9.87%
近1月 0.24% -8.27% -3.67% -- -8.19%
近3月 0.48% -11.89% 0.36% -- -13.74%
近6月 0.80% -22.86% 0.30% -- -16.07%
近1年 1.88% 23.77% 19.38% -- 40.07%
近2年 3.35% 19.11% 29.32% -- 58.42%
近3年 7.30% -6.77% 21.28% -- 25.78%
2025年度 1.37%42.77%19.41%--62.99%
2024年度 2.48%-19.95%7.14%--0.08%
2023年度 3.80%-11.27%3.53%---15.10%
2022年度 1.88%-20.82%-27.02%---18.91%
2021年度 3.61%4.11%38.29%-3.92%-10.93%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 混合型 QDII QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0233（03-05） 2.0349（03-05） 1.3566（03-05） 0.7574（08-22） 0.9602（03-04）
累计净值 1.1473 2.5825 1.3566 0.7574 0.9602
成立时间 2020-10-28 2018-07-30 2020-12-30 2019-08-21 2020-12-24
最新规模 3.53亿 13.77亿 9.73亿 0.2亿 2.29亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.6%0.8% -- 0.6%1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.68 0.71 1.63 -1.61 1.22
最大回撤(近一年) -0.25% -24.79% -8.82% -21.25% -20.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 格林基金 工银瑞信 泰康基金管理 南方基金 富国基金
成立时间 2016-11-01 2005-06-21 2021-10-12 1998-03-06 1999-04-13
公司规模 245.25亿元 9044.15亿元 1639.26亿元 15187.55亿元 13606.8亿元
旗下基金数 61只 493只 170只 815只 809只
旗下经理数 10人 88人 25人 102人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.01%
  • 中小板：11%
  • 创业板：0%
  • 主板：39.45%
  • 中小板：2.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.67%
  • 中小板：6.16%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明康德：9.69%
  • 科伦博泰生物-B：8.66%
  • 恒瑞医药：7.94%
  • 三生制药：5.35%
  • 药明合联：4.26%
  • 中国生物制药：3.9%
  • 凯莱英：3.06%
  • 泽璟制药：2.99%
  • 映恩生物-B：2.75%
  • 康龙化成：2.41%
  • 腾讯控股：9.1%
  • 招金矿业：5.24%
  • 长虹美菱：4.94%
  • 山东黄金：4.87%
  • 中国移动：4.58%
  • 唐山港：3.32%
  • 恺英网络：2.67%
  • 春秋航空：2.62%
  • 紫金矿业：2.44%
  • 隆鑫通用：2.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 三生制药：9.34%
  • 百济神州有限公司：7.21%
  • 苏州泽璟生物制药股份有限公司：6.44%
  • 海思科医药集团股份有限公司：6.16%
  • 歌礼制药有限公司：5.56%
  • 联邦制药国际控股有限公司：5.37%
  • 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司：5.35%
  • 来凯医药有限公司：4.82%
  • 康臣药业集团有限公司：4.68%
  • 劲方医药科技(上海)股份有限公司：3.9%
持股集中度 -- 51.01% 42.12% -- 58.83%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开07：2.93%
  • 24东北C1：2.25%
  • 24厦国贸MTN001：2.99%
  • 25工商银行CD003：7.22%
  • 25工商银行CD166：3.59%
  • 益丰转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 0.72% -- -- -- --
资产配置