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民生加银高等级信用债债券C

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易方达中证科创创业50ETF联接C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.09% -3.37% 0.28% 0.27% 0.25%
近1周 -5.88% -6.93% 0.05% 0.04% -3.74%
近1月 -7.87% -8.05% 0.14% 0.13% 0.53%
近3月 -2.01% -1.10% 0.39% 0.39% 2.86%
近6月 -6.32% -1.75% 0.69% 0.65% 11.39%
近1年 20.14% 5.59% 1.70% 1.68% 53.83%
近2年 43.51% 48.55% 4.45% 3.66% 85.84%
近3年 29.62% -3.25% 7.75% 6.70% 48.70%
2025年度 32.61%37.58%1.59%1.43%58.76%
2024年度 5.17%-7.23%3.23%2.68%15.24%
2023年度 0.06%-15.72%2.77%2.64%-17.63%
2022年度 -18.63%-29.28%0.96%2.09%-27.01%
2021年度 --6.08%2.57%0.73%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2508（03-05） 1.1189（03-05） 1.0193（03-05） 1.1164（03-05） 1.0842（03-05）
累计净值 1.2508 1.1189 1.1583 1.1164 1.0842
成立时间 2021-04-16 2020-02-10 2020-05-25 2013-04-25 2021-08-24
最新规模 4.4亿 5.13亿 1.27亿 4.9亿 17.19亿
手续费 0.6%0.8% 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.91 0.13 0.7 0.65 1.95
最大回撤(近一年) -13.11% -18.92% -0.09% -0.09% -18.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 圆信永丰 万家基金 国金基金 民生加银 易方达基金
成立时间 2014-01-02 2002-08-23 2011-11-02 2008-11-03 2001-04-17
公司规模 371.36亿元 5935.64亿元 821.13亿元 1821.1亿元 26198.38亿元
旗下基金数 65只 382只 63只 178只 859只
旗下经理数 14人 47人 16人 28人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） 医药生物：0.87% -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：51.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.29%
  • 主板：54.22%
  • 中小板：7.08%
  • 创业板：15.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 佰仁医疗：9.15%
  • 普瑞眼科：8.51%
  • 华大智造：8.16%
  • 澳华内镜：7.08%
  • 瑞迈特：6.07%
  • 润达医疗：3.56%
  • 奕瑞科技：3.34%
  • 贝达药业：3.29%
  • 力诺药包：2.99%
  • 山外山：2.92%
  • 深信服：9.46%
  • 中芯国际：8.65%
  • 寒武纪：8.59%
  • 思瑞浦：8.44%
  • 用友网络：8.4%
  • 瑞芯微：8.16%
  • 科大讯飞：7.08%
  • 圣邦股份：6.04%
  • 中微公司：5.99%
  • 中望软件：5.99%
  • --
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  • --
持股集中度 55.07% 76.80% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：3.65%
  • 国债2501：0.06%
  • 25国债19：1.3%
  • --
  • --
  • 25国债08：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21广州银行二级：4.46%
  • 23天马电子MTN002：8.86%
  • 23蜀道投资MTN002：6.62%
  • 25农发11：6.54%
  • 25光大银行CD224：5.31%
  • 22西基03：2.8%
  • 25楚天智能SCP002：6.54%
  • 25海通恒信CP003：3.26%
  • 25高淳经开MTN001：2.78%
  • 25进出04：6.05%
  • 25农发31：1.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.35% --
资产配置