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天弘合益债券发起A

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银华盛世精选灵活配置混合发起式C

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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A

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华夏乐享健康混合C

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华夏鼎信债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% -3.66% -0.38% -5.10% 0.50%
近1周 0.08% -3.29% -1.53% -4.13% 0.11%
近1月 0.31% -5.33% -1.88% -5.88% 0.29%
近3月 0.71% -4.54% -0.63% -8.52% 0.73%
近6月 0.75% -10.20% -0.93% -21.03% 1.01%
近1年 1.82% -4.11% 1.30% 8.11% 2.18%
近2年 4.23% -4.15% 3.58% 11.03% 5.84%
近3年 8.44% -27.03% 4.13% -5.44% 12.21%
2025年度 0.98%0.53%1.93%19.83%1.53%
2024年度 3.55%-1.73%3.36%-11.40%5.63%
2023年度 3.27%-22.33%0.90%-5.36%4.80%
2022年度 2.35%-19.47%----2.02%
2021年度 1.31%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 -- 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0076（03-04） 1.4892（03-05） 1.0367（03-04） 1.6000（03-05） 1.0613（03-05）
累计净值 1.1244 1.4892 1.0367 1.6000 1.1909
成立时间 2020-11-19 2021-11-18 2022-01-25 2022-02-22 2021-01-11
最新规模 3.95亿 0.04亿 0.69亿 0.17亿 0亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.53 -0.49 0.12 0.18 0.86
最大回撤(近一年) -0.27% -13.89% -2.42% -22.36% -0.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 银华基金 浦银安盛 华夏基金 华夏基金
成立时间 2004-11-08 2001-05-28 2007-08-05 1998-04-09 1998-04-09
公司规模 13080.12亿元 6478.11亿元 3545.72亿元 22679.71亿元 22679.71亿元
旗下基金数 508只 401只 218只 948只 948只
旗下经理数 58人 79人 38人 138人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.46%
  • 中小板：6.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：6.72%
  • 中小板：0.68%
  • 创业板：0%
  • 主板：26.65%
  • 中小板：21.61%
  • 创业板：7.31%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：8.62%
  • 贵州茅台：7.97%
  • 牧原股份：6.69%
  • 山西汾酒：6.51%
  • 小商品城：4.9%
  • 伊利股份：4.8%
  • 泸州老窖：4.55%
  • 迎驾贡酒：2.93%
  • 福耀玻璃：2.72%
  • 海尔智家：2.46%
  • 贵州茅台：5.84%
  • 五粮液：0.87%
  • 比音勒芬：0.68%
  • 峨眉山A：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华东医药：9.31%
  • 新诺威：7.31%
  • 恒瑞医药：6.98%
  • 科伦药业：6.8%
  • 泽璟制药：4.69%
  • 特宝生物：4.48%
  • 益方生物：4.3%
  • 信立泰：4.09%
  • 微电生理：3.87%
  • 恩华药业：3.74%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 52.15% 7.40% 55.57% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：2.81%
  • 22邮储银行二级01：4.35%
  • 22广州商贸MTN001：2.87%
  • 25国开11：2.78%
  • 25农业银行CD216：3.42%
  • 天奈转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.65%
  • 25国债08：1.43%
  • 25国债13：2.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22重庆银行二级：4.96%
  • 22华夏银行二级资本债01：4.38%
  • 23浙商银行二级资本债01：4.98%
  • 24民生银行二级资本债01：4.83%
  • 24进出口行二级资本债01B：4.71%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置