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国寿安保稳丰6个月持有混合C

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交银优享一年持有期混合(FOF)C

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工银稳健养老一年持有A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% 2.01% 3.14% 1.60% 3.47%
近1周 0.07% -1.14% -0.59% -0.28% 1.11%
近1月 0.29% -0.09% 0.34% 0.22% 1.73%
近3月 0.71% 3.88% 3.80% 2.11% 3.87%
近6月 0.71% 5.27% 4.95% 3.10% 4.00%
近1年 1.64% 9.46% 12.69% 6.07% 10.00%
近2年 5.34% 20.22% 19.05% 10.30% 18.06%
近3年 11.00% 17.33% 16.84% 4.15% 11.69%
2025年度 0.91%6.87%9.62%4.47%8.10%
2024年度 4.99%12.61%4.92%1.97%4.12%
2023年度 5.34%-3.73%1.05%-1.33%-2.59%
2022年度 1.92%-2.92%-0.94%---4.46%
2021年度 6.32%6.50%8.91%--4.06%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 -- --
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4273（03-04） 1.2532（03-04） 1.4706（03-04） 1.0470（03-03） 1.1619（03-02）
累计净值 1.4273 1.2532 1.5946 1.0470 1.1619
成立时间 2020-11-23 2020-08-05 2016-09-29 2022-01-27 2020-09-30
最新规模 1.39亿 0.35亿 0.42亿 0.02亿 0.43亿
手续费 0.2% 免费 免费 -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.2 2.03 1.95 2.1 2.15
最大回撤(近一年) -0.55% -2.27% -4.67% -2.68% -2.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 国寿安保 国联安 交银施罗德基金 工银瑞信
成立时间 2002-12-27 2013-10-29 2003-04-03 2005-08-04 2005-06-21
公司规模 9682.55亿元 3457.02亿元 1427.84亿元 4991.14亿元 9044.15亿元
旗下基金数 648只 187只 133只 273只 493只
旗下经理数 97人 37人 27人 42人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.81%
  • 中小板：1.02%
  • 创业板：1.02%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.32%
  • 中小板：0.1%
  • 创业板：0.29%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江海股份：0.55%
  • 亿纬锂能：0.54%
  • 长江电力：0.49%
  • 冰川网络：0.48%
  • 星源卓镁：0.48%
  • 炬光科技：0.48%
  • 立讯精密：0.47%
  • 宏昌科技：0.47%
  • 铜冠铜箔：0.47%
  • 拓普集团：0.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 博腾股份：0.29%
  • 瑞芯微：0.11%
  • 广大特材：0.11%
  • 英联股份：0.1%
  • 芯动联科：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 4.85% 10.72% 0.71% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21北京银行永续债01：3.67%
  • 21民生银行永续债01：4.44%
  • 21浙商银行永续债：6.57%
  • 21北京银行永续债02：3.28%
  • 22光证Y1：5.23%
  • 思特转债：0.79%
  • 韦尔转债：0.76%
  • 20国开15：7.54%
  • 帝尔转债：0.72%
  • 兴业转债：0.75%
  • 龙大转债：1.42%
  • 文科转债：0.96%
  • 华安转债：0.11%
  • 帝欧转债：1.26%
  • 希望转2：0.79%
  • 25国债01：4.26%
  • 25国债19：1.06%
  • 国债2519：0.21%
  • --
  • --
  • 25国债01：4.8%
  • 25国债08：0.13%
  • 25国债13：0.09%
  • --
  • --
持债集中度 1.22% -- -- -- --
资产配置