- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.43% -2.12% 0.18% 9.48% 0.44% 近1周 0.17% -1.13% 0.02% 0.09% 0.15% 近1月 0.22% 0.22% 0.08% 2.67% 0.28% 近3月 0.57% -3.95% 0.26% 9.24% 0.61% 近6月 0.65% 2.34% 0.55% 12.82% 0.87% 近1年 1.00% 16.66% 1.12% 24.58% 2.23% 近2年 3.54% 29.99% 2.62% 29.74% 7.54% 近3年 7.71% 94.40% 4.47% 3.20% 13.03% 2025年度 0.37% 15.29% 1.16% 9.33% 2.13% 2024年度 3.62% 24.69% 1.59% 8.68% 6.31% 2023年度 3.40% 52.84% 1.75% -14.82% 3.64% 2022年度 2.20% -25.79% 1.71% 20.44% 2.75% 2021年度 3.90% 22.21% 2.16% 18.33% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 货币型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0856（03-05） 3.8710（03-04） 1.0000（03-05） 1.8117（03-05） 1.0362（03-05） 累计净值 1.1447 3.8710 -- 2.3117 1.1536 成立时间 2020-12-23 2017-06-23 2014-08-01 2016-06-23 2021-12-10 最新规模 95.51亿 16.11亿 0.43亿 2.31亿 12.27亿 手续费 0.3% 0.5% 免费 0.6% 0.8%0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.61 0.97 -12.24 1.72 0.91 最大回撤(近一年) -0.71% -15.93% 0.00% -7.63% -0.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：57.89%
- 中小板：27.45%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 华电国际：9.99%
- 浙能电力：9.95%
- 奥特维：9.76%
- 长城汽车：9.71%
- 福能股份：9.56%
- 华能国际：9.54%
- 国电电力：8.89%
- 中航光电：7.51%
- 中航高科：6.7%
- 华秦科技：3.73%
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持股集中度 -- -- -- 85.34% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开清发02：7.58%
- 24农发03：4.93%
- 24农发13：6.03%
- 25农发清发12：8.68%
- 25农发05：4.4%
- 25进出61：5.41%
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- 23国开13：1.27%
- 24进出02：0.64%
- 25国开06：0.96%
- 25进出01：1.6%
- 25农发31：0.64%
- 24国债21：0.4%
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- 22国开08：12.59%
- 23国开08：7.6%
- 24农发03：12.51%
- 25国开11：15.56%
- 25国开02：12.33%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置